*ST美讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST美讯(600898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,692.1883,623.0085,676.6235,982.1625,757.03
收到的税费返还------12.82--
收到的其他与经营活动有关的现金29.2919,563.1536,329.4410,001.8347.60
经营活动现金流入小计2,721.47103,186.15122,006.0645,996.8125,804.63
购买商品、接受劳务支付的现金20,891.9274,978.0677,159.5128,018.4921,212.12
支付给职工以及为职工支付的现金1,581.357,199.254,479.293,491.441,742.63
支付的各项税费346.191,108.65537.37207.96137.62
支付的其他与经营活动有关的现金2,222.0318,543.8818,235.571,141.53156.13
经营活动现金流出小计25,041.48101,829.85100,411.7532,859.4323,248.50
经营活动产生的现金流量净额-22,320.021,356.3021,594.3113,137.382,556.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.550.460.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,850.00100,996.2325,359.47----
收到的其他与投资活动有关的现金--100.00100.00----
投资活动现金流入小计13,850.00101,096.7725,459.940.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41.37127.32----53.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41.37127.32----53.46
投资活动产生的现金流量净额13,808.63100,969.4625,459.940.06-53.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,500.001,500.001,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,500.001,500.00----
取得借款收到的现金1,000.0036,281.3330,211.3325,761.3320,182.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,785.051,785.051,300.00--
筹资活动现金流入小计1,000.0039,566.3833,496.3828,561.3320,182.00
偿还债务支付的现金--106,970.0955,219.9331,165.1517,176.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金115.494,055.131,387.931,178.11843.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2.188,943.698,943.698,943.695,682.00
筹资活动现金流出小计117.67119,968.9265,551.5541,286.9523,702.17
筹资活动产生的现金流量净额882.33-80,402.54-32,055.17-12,725.62-3,520.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.12-4.84-3.2713.55100.48
五、现金及现金等价物净增加额-7,620.9421,918.3714,995.80425.37-917.02
加:期初现金及现金等价物余额23,195.971,277.591,277.591,277.591,277.59
六、期末现金及现金等价物余额15,575.0323,195.9716,273.401,702.96360.58
附注
净利润---26,347.61---14,886.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--682.56--786.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,205.93--642.76--
无形资产摊销--118.51--60.21--
长期待摊费用摊销--113.22--49.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.16--5.18--
固定资产报废损失--1.24------
公允价值变动损失--10,587.40------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,042.27--3,683.42--
投资损失---2,452.20--0.82--
递延所得税资产减少--3,391.12---469.36--
递延所得税负债增加---3,167.01--80.94--
存货的减少--8,981.46--1,038.24--
经营性应收项目的减少--50,503.42--7,845.23--
经营性应付项目的增加---56,572.94--5,733.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,356.30--13,137.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,195.97--1,702.96--
现金的期初余额--1,277.59--1,277.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,918.37--425.37--
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