东方证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方证券(600958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额200,974.34102,334.7076,789.46----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金323,939.621,062,866.70825,406.06450,136.32219,363.38
拆入资金净增加额--328,545.51------
回购业务资金净增加额965,572.59144,879.52767,015.61430,776.73233,335.48
收到的其他与经营活动有关的现金299,756.43972,636.23589,779.01408,747.61286,283.29
经营活动现金流入小计3,228,850.465,451,279.064,044,125.422,444,002.171,679,868.20
支付给职工以及为职工支付的现金138,590.74405,602.13315,168.53243,581.4795,783.77
支付的各项税费44,434.1623,879.5787,506.4747,789.6623,044.47
支付其他与经营活动有关的现金396,942.151,170,325.031,024,665.16624,209.99274,879.06
支付利息、手续费及佣金的现金71,385.43236,073.88240,984.83117,167.3464,599.28
经营活动现金流出小计1,440,076.642,631,715.032,523,536.281,285,905.181,336,111.23
经营活动产生的现金流量净额1,788,773.812,819,564.021,520,589.141,158,096.99343,756.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金22,722.0827,950.4883,199.4911,421.4922,634.17
取得投资收益收到的现金53,565.23385,331.56241,694.29157,936.2676,657.37
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--1,311.53--597.91--
收到其他与投资活动有关的现金18.34--40.22--14.95
投资活动现金流入小计448,258.71697,496.43446,177.69754,388.08577,148.52
投资支付的现金9,160.9067,281.2662,249.2555,650.005,485.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,022.0944,931.0831,193.6313,437.427,638.08
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计741,790.91351,253.01496,965.18516,777.11262,050.95
投资活动产生的现金流量净额-293,532.20346,243.42-50,787.49237,610.97315,097.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--500,000.00500,000.00----
取得借款收到的现金45,206.34192,779.99122,215.59143,633.28104,054.70
发行债券收到的现金1,840,837.017,780,151.596,497,693.953,624,074.681,938,486.84
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,886,043.358,472,931.587,119,909.533,767,707.962,042,541.54
偿还债务支付的现金2,080,192.808,589,927.316,291,570.114,052,776.421,680,789.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,419.22438,454.12326,102.71248,710.8051,373.62
支付其他与筹资活动有关的现金8,404.73--26,369.7247,558.397,795.11
筹资活动现金流出小计2,164,016.759,109,526.006,644,042.534,366,180.581,739,958.15
筹资活动产生的现金流量净额-277,973.40-636,594.43475,867.00-598,472.62302,583.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,607.21-37,888.537,670.5023,846.743,058.19
五、现金及现金等价物净增加额1,215,661.012,491,324.491,953,339.15821,082.08964,496.11
加:期初现金及现金等价物余额8,685,341.726,194,017.236,194,017.236,194,017.236,194,017.23
六、期末现金及现金等价物余额9,901,002.738,685,341.728,147,356.387,015,099.317,158,513.34
附注
净利润--272,176.38--152,487.07--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--388,513.24------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--50,631.76--25,023.64--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--15,587.10--6,873.18--
其中:无形资产摊销--9,733.58--4,176.85--
长期待摊费用摊销--5,853.52--2,696.33--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.88--38.69--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---183,719.55---98,410.11--
各种金融负债的增加--177,216.60--181,243.00--
公允价值变动损失---137,589.33---101,558.93--
财务费用--46,959.82--27,915.36--
投资损失---225,258.16---112,303.29--
汇兑损益/(损失)---20,830.23---7,806.76--
递延所得税资产减少---57,998.89--11,875.69--
递延所得税负债增加--114.81---3,671.71--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---285,412.53--130,342.89--
经营性应付项目的增加--2,779,150.11--817,037.29--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--2,819,564.02--1,158,096.99--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,685,341.72--7,015,099.31--
减:现金的期初余额--6,194,017.23--6,194,017.23--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--2,491,324.49--821,082.08--
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