渤海汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
渤海汽车(600960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,150.44399,994.15297,805.09185,465.85110,980.72
收到的税费返还2,372.516,261.435,155.462,805.812,337.34
收到的其他与经营活动有关的现金2,228.593,427.956,823.562,531.941,680.59
经营活动现金流入小计114,805.39411,052.48310,799.19191,546.98115,358.35
购买商品、接受劳务支付的现金81,633.71279,933.05217,909.00144,085.1789,501.35
支付给职工以及为职工支付的现金23,434.7593,242.2163,338.7641,334.3321,649.85
支付的各项税费3,163.8215,555.4113,617.385,813.193,509.98
支付的其他与经营活动有关的现金2,328.8511,394.6010,791.935,519.284,957.65
经营活动现金流出小计112,136.63400,125.27306,042.51197,227.42119,849.44
经营活动产生的现金流量净额2,668.7610,927.214,756.68-5,680.45-4,491.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,290.704,603.411,248.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--236.6570.0058.3433.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--15,532.96------
收到的其他与投资活动有关的现金1,120.802,121.301,687.381,076.411,519.01
投资活动现金流入小计6,411.5022,494.323,005.711,134.741,552.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,263.1140,061.1219,896.369,173.147,145.73
投资所支付的现金--763.36869.95----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------3.11
投资活动现金流出小计4,263.1140,824.4920,766.319,173.147,148.84
投资活动产生的现金流量净额2,148.39-18,330.17-17,760.60-8,038.40-5,596.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,000.0085,797.3845,903.8040,781.1824,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,378.305,179.162,315.29--
筹资活动现金流入小计25,000.0096,175.6851,082.9643,096.4724,000.00
偿还债务支付的现金92,481.7641,061.1033,142.2436,269.4815,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金653.3611,321.067,195.305,502.05892.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--21.4521.4521.45--
支付其他与筹资活动有关的现金10,519.183,294.858,331.19--644.49
筹资活动现金流出小计103,654.3055,677.0248,668.7341,771.5316,537.00
筹资活动产生的现金流量净额-78,654.3040,498.662,414.231,324.957,463.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,677.34721.61488.21483.7146.75
五、现金及现金等价物净增加额-76,514.4933,817.31-10,101.48-11,910.19-2,577.36
加:期初现金及现金等价物余额209,285.03175,467.72175,467.72175,467.72175,467.72
六、期末现金及现金等价物余额132,770.53209,285.03165,366.24163,557.53172,890.36
附注
净利润--2,152.31---4,373.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,447.48--1,102.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,982.94--14,989.64--
无形资产摊销--2,229.90--1,102.79--
长期待摊费用摊销--391.79--235.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--259.96---43.93--
固定资产报废损失--14.52--1.85--
公允价值变动损失---994.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,536.61--4,497.26--
投资损失---10,047.20--3,242.14--
递延所得税资产减少---931.20---750.17--
递延所得税负债增加---636.90---368.73--
存货的减少---1,724.07--3,646.25--
经营性应收项目的减少---42,644.27---19,648.42--
经营性应付项目的增加--8,566.66---10,892.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,927.21---5,680.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--209,285.03--163,557.53--
现金的期初余额--175,467.72--175,467.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,817.31---11,910.19--
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