株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,647.751,604,663.381,264,875.18825,387.30380,365.31
收到的税费返还----117.88117.88--
收到的其他与经营活动有关的现金4,464.4626,631.759,859.483,267.581,903.09
经营活动现金流入小计446,112.221,631,295.131,274,852.55828,772.77382,268.41
购买商品、接受劳务支付的现金425,716.371,506,301.891,187,544.72772,368.95355,662.05
支付给职工以及为职工支付的现金4,445.4235,161.0725,764.9920,795.123,432.67
支付的各项税费3,959.3419,017.5012,852.119,632.814,463.33
支付的其他与经营活动有关的现金5,601.5135,959.0514,347.468,050.066,181.01
经营活动现金流出小计439,722.631,596,439.511,240,509.29810,846.95369,739.06
经营活动产生的现金流量净额6,389.5834,855.6234,343.2617,925.8212,529.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,300.00--5,313.47--
取得投资收益所收到的现金3,118.17--8,079.34--3,021.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.1815,321.6920,552.44----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,131.3518,621.6928,631.785,313.473,021.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,186.9716,356.8122,246.4111,676.745,071.31
投资所支付的现金262.0412,843.0510,307.288,030.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,449.0029,199.8532,553.6919,706.747,071.31
投资活动产生的现金流量净额-1,317.65-10,578.16-3,921.92-14,393.26-4,049.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,592.002,592.002,592.002,592.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,592.002,592.002,592.002,592.00
取得借款收到的现金75,150.00296,657.92225,781.78157,010.75119,955.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计75,150.00299,249.92228,373.78159,602.75122,547.04
偿还债务支付的现金62,781.24305,108.58232,447.45162,333.2693,093.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,347.6324,750.7016,469.219,409.324,021.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--25.37------
筹资活动现金流出小计68,128.87329,884.65248,916.66171,742.5897,114.94
筹资活动产生的现金流量净额7,021.13-30,634.73-20,542.87-12,139.8425,432.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117.50551.01-177.37113.9538.06
五、现金及现金等价物净增加额11,975.56-5,806.279,701.10-8,493.3333,949.64
加:期初现金及现金等价物余额13,594.1919,400.4619,400.4619,400.4622,600.46
六、期末现金及现金等价物余额25,569.7513,594.1929,101.5610,907.1356,550.10
附注
净利润--20,866.62--11,363.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--912.99--2,256.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,902.71--7,442.57--
无形资产摊销--547.49--154.92--
长期待摊费用摊销--174.90--51.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,050.68------
固定资产报废损失--10.44------
公允价值变动损失--206.37--683.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,429.79--7,825.91--
投资损失--8,748.45---2,511.11--
递延所得税资产减少--151.96------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,922.09--3,533.03--
经营性应收项目的减少---14,555.87---10,767.78--
经营性应付项目的增加---11,907.31---2,106.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,855.62--17,925.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,594.19--10,907.13--
现金的期初余额--19,400.46--19,400.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,806.27---8,493.33--
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