岳阳林纸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金369,426.78318,090.36214,573.1396,256.35
收到的税费返还108.75------
收到的其他与经营活动有关的现金8,521.8137,125.016,524.2316,018.20
经营活动现金流入小计378,057.34355,215.37221,097.36112,274.55
购买商品、接受劳务支付的现金261,378.74269,569.15207,932.26129,830.23
支付给职工以及为职工支付的现金31,813.0022,338.0813,586.517,956.29
支付的各项税费33,200.4423,641.6318,105.367,166.30
支付的其他与经营活动有关的现金49,507.9933,518.4415,420.679,719.52
经营活动现金流出小计375,900.17349,067.31255,044.79154,672.34
经营活动产生的现金流量净额2,157.176,148.07-33,947.43-42,397.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.9832.6511.205.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,108.00400.00400.00--
投资活动现金流入小计1,199.98432.65411.205.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,922.3522,124.169,827.636,549.12
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--123.8166.003.37
投资活动现金流出小计33,922.3522,247.979,893.636,552.49
投资活动产生的现金流量净额-32,722.37-21,815.33-9,482.43-6,547.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金104,900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金551,218.85519,833.95333,293.42177,200.00
发行债券收到的现金45,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金155,703.8777,966.1785,711.0034,588.20
筹资活动现金流入小计856,822.72597,800.12419,004.42211,788.20
偿还债务支付的现金574,137.30443,183.45272,609.82114,569.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,913.8646,325.4434,414.1916,061.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金226,232.4976,015.4568,457.6766.36
筹资活动现金流出小计864,283.65565,524.34375,481.68130,697.33
筹资活动产生的现金流量净额-7,460.9332,275.7843,522.7481,090.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响659.39------
五、现金及现金等价物净增加额-37,366.7416,608.5292.8832,145.71
加:期初现金及现金等价物余额88,599.15115,186.78115,186.7888,599.15
六、期末现金及现金等价物余额51,232.41131,795.30115,279.66120,744.86
附注
净利润-21,768.57--1,354.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,157.69--245.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧50,744.74--26,561.60--
无形资产摊销670.59--255.99--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-82.86------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用53,438.63--29,972.98--
投资损失--------
递延所得税资产减少-4,246.15------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-35,959.04---50,630.69--
经营性应收项目的减少23,513.57---52,105.60--
经营性应付项目的增加-66,311.43--10,398.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,157.17---33,947.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,232.41--115,279.66--
现金的期初余额88,599.15--115,186.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-37,366.74--92.88--
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