岳阳林纸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金326,189.92254,407.98204,086.2877,889.35
收到的税费返还778.46407.35173.3868.07
收到的其他与经营活动有关的现金7,789.4390,585.6535,145.967,320.48
经营活动现金流入小计334,757.81345,400.98239,405.6285,277.89
购买商品、接受劳务支付的现金228,446.59159,933.42103,462.8345,886.83
支付给职工以及为职工支付的现金31,685.0017,227.7712,371.267,393.44
支付的各项税费25,858.8425,631.3224,217.068,297.65
支付的其他与经营活动有关的现金47,760.9369,967.7222,791.5122,785.67
经营活动现金流出小计333,751.36272,760.23162,842.6784,363.60
经营活动产生的现金流量净额1,006.4572,640.7676,562.95914.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.407.777.777.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00------
投资活动现金流入小计224.407.777.777.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,061.362,420.99337.51148.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,140.1631.84----
投资活动现金流出小计11,201.522,452.83337.51148.08
投资活动产生的现金流量净额-10,977.12-2,445.06-329.74-140.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金617,109.63404,951.35303,599.62151,569.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金420,428.50260,803.72147,601.9162,579.40
筹资活动现金流入小计1,037,538.13665,755.06451,201.53214,148.40
偿还债务支付的现金552,397.87468,331.50248,990.17107,160.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,314.4737,739.9723,840.0710,992.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金414,920.32239,047.66206,845.7381,657.84
筹资活动现金流出小计1,012,632.66745,119.12479,675.97199,809.88
筹资活动产生的现金流量净额24,905.48-79,364.06-28,474.4414,338.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响974.89182.59182.59--
五、现金及现金等价物净增加额15,909.69-8,985.7847,941.3615,112.46
加:期初现金及现金等价物余额52,029.7849,367.2149,367.2149,367.21
六、期末现金及现金等价物余额67,939.4740,381.4397,308.5764,479.67
附注
净利润-38,997.67---18,304.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,773.85--633.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,941.97--28,066.38--
无形资产摊销1,080.39--437.46--
长期待摊费用摊销190.57------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15,006.31---0.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38,805.82--22,097.80--
投资损失-519.20------
递延所得税资产减少135.49------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,773.78---10,997.37--
经营性应收项目的减少-31,750.18--17,784.47--
经营性应付项目的增加3,125.51--36,844.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,006.45--76,562.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额67,939.47--97,308.57--
现金的期初余额52,029.78--49,367.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,909.69--47,941.36--
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