岳阳林纸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金486,007.44399,098.57277,147.25129,856.62
收到的税费返还420.28712.51712.51280.00
收到的其他与经营活动有关的现金35,592.9030,456.5530,871.1525,524.20
经营活动现金流入小计522,020.62430,267.63308,730.91155,660.82
购买商品、接受劳务支付的现金288,110.54246,879.80148,827.2790,219.05
支付给职工以及为职工支付的现金49,177.0933,395.8622,875.7312,126.13
支付的各项税费43,020.7438,602.0331,251.649,243.26
支付的其他与经营活动有关的现金57,340.1537,107.5446,894.9516,919.72
经营活动现金流出小计437,648.52355,985.22249,849.59128,508.16
经营活动产生的现金流量净额84,372.1074,282.4058,881.3227,152.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,080.00450.00450.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,704.302,346.082,323.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,091.57------
收到的其他与投资活动有关的现金22,402.46------
投资活动现金流入小计27,278.332,796.082,773.58--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,267.9113,755.969,062.05662.67
投资所支付的现金820.00620.00420.003,617.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计43,087.9114,375.969,482.054,280.12
投资活动产生的现金流量净额-15,809.58-11,579.88-6,708.47-4,280.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,205.441,543.811,543.81--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,205.44--1,543.81--
取得借款收到的现金549,791.71453,194.82308,003.74126,879.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金69,457.0841,966.8632,408.99102,178.34
筹资活动现金流入小计621,454.23496,705.49341,956.54229,057.36
偿还债务支付的现金606,595.10454,979.67326,317.26136,721.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,489.3125,448.4219,688.035,437.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金78,733.9986,671.9053,501.00128,805.17
筹资活动现金流出小计713,818.40567,099.99399,506.29270,964.52
筹资活动产生的现金流量净额-92,364.17-70,394.50-57,549.75-41,907.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-211.28-71.43-70.22-1,245.65
五、现金及现金等价物净增加额-24,012.94-7,763.41-5,447.13-20,280.27
加:期初现金及现金等价物余额42,630.1342,630.1342,630.1342,630.13
六、期末现金及现金等价物余额18,617.1934,866.7237,183.0022,349.86
附注
净利润36,586.87--29,552.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,335.13---25.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,639.39--20,166.03--
无形资产摊销1,986.34--990.85--
长期待摊费用摊销423.94--134.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-631.47--88.74--
固定资产报废损失207.82--11.89--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,405.31--4,462.89--
投资损失-291.64---150.00--
递延所得税资产减少195.61---14.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,469.33---46,704.35--
经营性应收项目的减少29,698.47--28,361.28--
经营性应付项目的增加-21,714.34--22,007.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额84,372.10--58,881.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,617.19--37,183.00--
现金的期初余额42,630.13--42,630.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,012.94---5,447.13--
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