岳阳林纸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
岳阳林纸(600963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金599,198.25374,038.39230,888.25104,767.90
收到的税费返还1,944.091,539.16568.70432.76
收到的其他与经营活动有关的现金65,102.4856,014.7754,136.6331,951.87
经营活动现金流入小计666,244.82431,592.32285,593.58137,152.53
购买商品、接受劳务支付的现金424,711.68292,550.20174,375.4773,143.52
支付给职工以及为职工支付的现金49,828.5436,283.7723,678.2614,506.38
支付的各项税费31,397.4523,470.3314,585.769,375.94
支付的其他与经营活动有关的现金61,617.5928,306.5428,485.0313,806.32
经营活动现金流出小计567,555.26380,610.84241,124.51110,832.17
经营活动产生的现金流量净额98,689.5650,981.4744,469.0726,320.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金283.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,562.544,201.304,923.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,846.044,201.304,923.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,407.8319,138.7313,177.024,645.91
投资所支付的现金300.00300.0086.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,707.8319,438.7313,263.024,645.91
投资活动产生的现金流量净额-35,861.79-15,237.43-8,339.42-4,645.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金385,986.35320,026.77289,824.01125,239.79
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,069.2543,816.9511,591.34102,090.02
筹资活动现金流入小计396,055.59363,843.72301,415.35227,329.81
偿还债务支付的现金429,707.36335,429.93293,226.50121,399.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,625.2120,140.2516,267.474,358.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,628.1777,639.3737,664.35141,818.49
筹资活动现金流出小计463,960.75433,209.55347,158.31267,575.88
筹资活动产生的现金流量净额-67,905.15-69,365.83-45,742.96-40,246.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响223.05-4.14-33.29-12.47
五、现金及现金等价物净增加额-4,854.33-33,625.93-9,646.59-18,584.08
加:期初现金及现金等价物余额76,536.7376,536.7376,536.7376,536.73
六、期末现金及现金等价物余额71,682.4042,910.8066,890.1457,952.65
附注
净利润41,430.86--14,045.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,820.13--2,376.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,777.73--18,530.14--
无形资产摊销1,994.28--996.84--
长期待摊费用摊销724.88--387.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,311.29--2,767.38--
固定资产报废损失870.15------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,745.21--3,871.90--
投资损失681.94--239.71--
递延所得税资产减少646.52------
递延所得税负债增加--------
存货的减少75,915.14---52,001.56--
经营性应收项目的减少-87,062.25--31,071.64--
经营性应付项目的增加16,442.47--21,955.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额98,689.56--44,469.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,682.40--66,890.14--
现金的期初余额76,536.73--76,536.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,854.33---9,646.59--
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