福成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
福成股份(600965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,316.64107,241.5270,460.5235,098.68
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,612.563,431.503,318.17858.21
经营活动现金流入小计154,929.20110,673.0273,778.6835,956.90
购买商品、接受劳务支付的现金86,355.1269,507.9245,656.7626,638.44
支付给职工以及为职工支付的现金19,530.8415,219.509,938.295,223.45
支付的各项税费11,105.629,317.437,455.843,390.08
支付的其他与经营活动有关的现金16,736.598,236.236,238.793,513.41
经营活动现金流出小计133,728.17102,281.0769,289.6838,765.39
经营活动产生的现金流量净额21,201.038,391.944,489.00-2,808.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金986.88986.88986.88--
取得投资收益所收到的现金466.65399.53236.08118.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,328.8316,328.83239.65166.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,782.3717,715.241,462.62284.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,438.9810,835.534,342.222,615.82
投资所支付的现金18,500.0013,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计31,938.9824,335.534,342.222,615.82
投资活动产生的现金流量净额-14,156.62-6,620.28-2,879.61-2,331.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金63,501.0366,191.5131,791.62489.43
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计63,501.0366,191.5131,791.62489.43
偿还债务支付的现金16,704.6014,395.0911,653.80--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,873.056,535.316,318.65203.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,607.94107.9492.00--
筹资活动现金流出小计50,185.5921,038.3318,064.45203.13
筹资活动产生的现金流量净额13,315.4445,153.1813,727.17286.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.0247.58130.59121.43
五、现金及现金等价物净增加额20,392.8746,972.4315,467.15-4,732.28
加:期初现金及现金等价物余额34,355.6634,355.6634,355.6634,355.66
六、期末现金及现金等价物余额54,748.5381,328.0849,822.8129,623.38
附注
净利润18,428.47--8,487.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,549.45--104.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,548.98--2,342.34--
无形资产摊销177.14--87.18--
长期待摊费用摊销1,695.43--615.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,358.13---36.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,288.14--369.21--
投资损失-137.94--95.38--
递延所得税资产减少-59.83---10.75--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,813.31---2,168.67--
经营性应收项目的减少4,103.59--1,231.93--
经营性应付项目的增加-4,220.95---6,628.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,201.03--4,489.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,748.53--49,822.81--
现金的期初余额34,355.66--34,355.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,392.87--15,467.15--
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