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福成股份(600965) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,316.64 | 107,241.52 | 70,460.52 | 35,098.68 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,612.56 | 3,431.50 | 3,318.17 | 858.21 | |
经营活动现金流入小计 | 154,929.20 | 110,673.02 | 73,778.68 | 35,956.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,355.12 | 69,507.92 | 45,656.76 | 26,638.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,530.84 | 15,219.50 | 9,938.29 | 5,223.45 | |
支付的各项税费 | 11,105.62 | 9,317.43 | 7,455.84 | 3,390.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,736.59 | 8,236.23 | 6,238.79 | 3,513.41 | |
经营活动现金流出小计 | 133,728.17 | 102,281.07 | 69,289.68 | 38,765.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,201.03 | 8,391.94 | 4,489.00 | -2,808.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 986.88 | 986.88 | 986.88 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 466.65 | 399.53 | 236.08 | 118.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,328.83 | 16,328.83 | 239.65 | 166.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,782.37 | 17,715.24 | 1,462.62 | 284.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,438.98 | 10,835.53 | 4,342.22 | 2,615.82 | |
投资所支付的现金 | 18,500.00 | 13,500.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 31,938.98 | 24,335.53 | 4,342.22 | 2,615.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,156.62 | -6,620.28 | -2,879.61 | -2,331.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 63,501.03 | 66,191.51 | 31,791.62 | 489.43 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 63,501.03 | 66,191.51 | 31,791.62 | 489.43 | |
偿还债务支付的现金 | 16,704.60 | 14,395.09 | 11,653.80 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,873.05 | 6,535.31 | 6,318.65 | 203.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,607.94 | 107.94 | 92.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 50,185.59 | 21,038.33 | 18,064.45 | 203.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,315.44 | 45,153.18 | 13,727.17 | 286.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.02 | 47.58 | 130.59 | 121.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,392.87 | 46,972.43 | 15,467.15 | -4,732.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,355.66 | 34,355.66 | 34,355.66 | 34,355.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,748.53 | 81,328.08 | 49,822.81 | 29,623.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,428.47 | -- | 8,487.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,549.45 | -- | 104.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,548.98 | -- | 2,342.34 | -- | |
无形资产摊销 | 177.14 | -- | 87.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,695.43 | -- | 615.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,358.13 | -- | -36.31 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,288.14 | -- | 369.21 | -- | |
投资损失 | -137.94 | -- | 95.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | -59.83 | -- | -10.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,813.31 | -- | -2,168.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,103.59 | -- | 1,231.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,220.95 | -- | -6,628.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,201.03 | -- | 4,489.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,748.53 | -- | 49,822.81 | -- | |
现金的期初余额 | 34,355.66 | -- | 34,355.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,392.87 | -- | 15,467.15 | -- |
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