福成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
福成股份(600965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,848.32105,727.4067,698.6434,112.46
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金26,147.795,415.172,491.33772.02
经营活动现金流入小计170,996.10111,142.5670,189.9734,884.48
购买商品、接受劳务支付的现金84,231.6561,867.9637,502.8718,299.24
支付给职工以及为职工支付的现金20,639.7515,404.1810,689.115,797.57
支付的各项税费11,969.3410,814.658,679.443,696.84
支付的其他与经营活动有关的现金31,279.179,983.766,921.293,193.60
经营活动现金流出小计148,119.9198,070.5463,792.7030,987.25
经营活动产生的现金流量净额22,876.1913,072.026,397.263,897.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金709.23604.61451.84306.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.2970.7734.7521.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计744.52675.38486.59328.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,152.235,476.263,513.371,367.59
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,152.235,476.263,513.371,367.59
投资活动产生的现金流量净额-7,407.71-4,800.88-3,026.77-1,038.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,574.5925,346.5410,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,985.72------
筹资活动现金流入小计45,560.3125,346.5410,000.00--
偿还债务支付的现金48,419.3232,380.4716,380.47--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,587.596,852.346,692.34171.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,551.54------
筹资活动现金流出小计77,558.4539,232.8023,072.80171.23
筹资活动产生的现金流量净额-31,998.15-13,886.26-13,072.80-171.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.60-18.91-8.9032.77
五、现金及现金等价物净增加额-16,620.27-5,634.03-9,711.212,719.80
加:期初现金及现金等价物余额54,748.5354,748.5354,748.5381,248.53
六、期末现金及现金等价物余额38,128.2649,114.5045,037.3283,968.33
附注
净利润15,642.54--6,547.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-178.11---231.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,162.18--2,010.97--
无形资产摊销232.45--126.20--
长期待摊费用摊销1,679.51--1,803.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.50--0.58--
固定资产报废损失270.22------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,009.58--779.42--
投资损失-494.27---485.58--
递延所得税资产减少74.98--70.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-248.94--2,104.88--
经营性应收项目的减少-397.40---27,355.37--
经营性应付项目的增加1,042.95--21,026.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,876.19--6,397.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,128.26--45,037.32--
现金的期初余额54,748.53--54,748.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,620.27---9,711.21--
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