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| 福成股份(600965) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,848.32 | 105,727.40 | 67,698.64 | 34,112.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,147.79 | 5,415.17 | 2,491.33 | 772.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,996.10 | 111,142.56 | 70,189.97 | 34,884.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,231.65 | 61,867.96 | 37,502.87 | 18,299.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,639.75 | 15,404.18 | 10,689.11 | 5,797.57 | |
| 支付的各项税费 | 11,969.34 | 10,814.65 | 8,679.44 | 3,696.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,279.17 | 9,983.76 | 6,921.29 | 3,193.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,119.91 | 98,070.54 | 63,792.70 | 30,987.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,876.19 | 13,072.02 | 6,397.26 | 3,897.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 709.23 | 604.61 | 451.84 | 306.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.29 | 70.77 | 34.75 | 21.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 744.52 | 675.38 | 486.59 | 328.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,152.23 | 5,476.26 | 3,513.37 | 1,367.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,152.23 | 5,476.26 | 3,513.37 | 1,367.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,407.71 | -4,800.88 | -3,026.77 | -1,038.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,574.59 | 25,346.54 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,985.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,560.31 | 25,346.54 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,419.32 | 32,380.47 | 16,380.47 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,587.59 | 6,852.34 | 6,692.34 | 171.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,551.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,558.45 | 39,232.80 | 23,072.80 | 171.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,998.15 | -13,886.26 | -13,072.80 | -171.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.60 | -18.91 | -8.90 | 32.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,620.27 | -5,634.03 | -9,711.21 | 2,719.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,748.53 | 54,748.53 | 54,748.53 | 81,248.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,128.26 | 49,114.50 | 45,037.32 | 83,968.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,642.54 | -- | 6,547.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -178.11 | -- | -231.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,162.18 | -- | 2,010.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.45 | -- | 126.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,679.51 | -- | 1,803.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.50 | -- | 0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 270.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,009.58 | -- | 779.42 | -- | |
| 投资损失 | -494.27 | -- | -485.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 74.98 | -- | 70.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -248.94 | -- | 2,104.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -397.40 | -- | -27,355.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,042.95 | -- | 21,026.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,876.19 | -- | 6,397.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,128.26 | -- | 45,037.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,748.53 | -- | 54,748.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,620.27 | -- | -9,711.21 | -- | |
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