福成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
福成股份(600965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,934.27114,707.2675,009.5837,718.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金17,449.183,793.032,229.69785.85
经营活动现金流入小计170,383.45118,500.3077,239.2738,503.90
购买商品、接受劳务支付的现金94,343.3167,448.4445,192.9721,776.75
支付给职工以及为职工支付的现金20,805.3515,528.6910,377.355,323.68
支付的各项税费12,977.3411,189.478,261.853,628.30
支付的其他与经营活动有关的现金20,718.158,510.525,896.042,845.68
经营活动现金流出小计148,844.14102,677.1269,728.2133,574.41
经营活动产生的现金流量净额21,539.3015,823.177,511.074,929.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金201.16122.0482.2823.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.1190.6510.5310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额560.00560.00560.00560.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计889.28772.69652.81593.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,501.263,311.302,248.791,360.27
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,638.41------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,139.673,311.302,248.791,360.27
投资活动产生的现金流量净额-10,250.39-2,538.61-1,595.97-766.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,036.9324,435.1224,543.794,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,400.00------
筹资活动现金流入小计47,436.9324,435.1224,543.794,300.00
偿还债务支付的现金31,000.0018,946.5410,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,694.116,998.395,979.24150.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,000.00------
筹资活动现金流出小计46,694.1125,944.9315,979.24150.00
筹资活动产生的现金流量净额742.81-1,509.818,564.554,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.50-43.84-61.76-67.82
五、现金及现金等价物净增加额11,973.2311,730.9214,417.888,245.27
加:期初现金及现金等价物余额38,128.2638,128.2638,128.2659,378.35
六、期末现金及现金等价物余额50,101.4949,859.1852,546.1467,623.62
附注
净利润16,083.47--8,543.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备887.75--86.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,209.84--2,072.39--
无形资产摊销224.22--112.10--
长期待摊费用摊销1,355.42--649.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失327.33------
固定资产报废损失6.88------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,915.75--831.07--
投资损失-425.08---312.02--
递延所得税资产减少-14.03---5.01--
递延所得税负债增加-19.61------
存货的减少2,587.26--4,397.05--
经营性应收项目的减少-6,792.38--6,695.42--
经营性应付项目的增加1,192.47---15,558.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,539.30--7,511.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,101.49--52,546.14--
现金的期初余额38,128.26--38,128.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,973.23--14,417.88--
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