恒源煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒源煤电(600971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,561.75588,527.48484,407.20316,109.04189,254.27
收到的税费返还166.481,162.722,756.331,567.31580.39
收到的其他与经营活动有关的现金5,592.4111,505.3313,270.727,414.683,829.56
经营活动现金流入小计226,320.64601,195.53500,434.26325,091.03193,664.22
购买商品、接受劳务支付的现金99,472.07146,283.86197,796.26101,817.4788,083.22
支付给职工以及为职工支付的现金44,995.70174,559.08107,050.8668,930.2836,294.04
支付的各项税费25,686.1673,669.5465,095.8248,509.0521,763.52
支付的其他与经营活动有关的现金19,863.5640,050.9718,927.029,483.049,441.78
经营活动现金流出小计190,017.49434,563.44388,869.96228,739.83155,582.57
经营活动产生的现金流量净额36,303.15166,632.08111,564.3096,351.2038,081.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,200.001,200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--500.72------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,700.721,200.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,562.4140,523.2031,182.8322,015.6212,668.43
投资所支付的现金--20,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,562.4160,523.2031,182.8322,015.6212,668.43
投资活动产生的现金流量净额-10,562.41-58,822.48-29,982.83-22,015.62-12,668.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--400.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--400.00400.00----
取得借款收到的现金75,000.00168,933.72134,000.0092,000.0082,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----357.96157.96--
筹资活动现金流入小计75,000.00169,333.72134,757.9692,157.9682,000.00
偿还债务支付的现金60,000.00201,650.00163,625.0080,050.0035,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,260.6653,704.7751,487.9948,494.613,289.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--401.34------
支付其他与筹资活动有关的现金----225.2225.22--
筹资活动现金流出小计62,260.66255,354.77215,338.20128,569.8238,289.16
筹资活动产生的现金流量净额12,739.34-86,021.04-80,580.25-36,411.8743,710.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额38,480.0821,788.561,001.2337,923.7269,124.06
加:期初现金及现金等价物余额545,051.42523,262.86523,262.86523,262.86523,262.86
六、期末现金及现金等价物余额583,531.50545,051.42524,264.09561,186.57592,386.92
附注
净利润--77,092.35--39,186.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--218.07------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,744.73--19,083.98--
无形资产摊销--8,197.26--4,173.75--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.04--426.98--
固定资产报废损失--1,801.62------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,461.21--4,714.67--
投资损失---3,911.56---1,209.27--
递延所得税资产减少--1,392.25--459.37--
递延所得税负债增加--57.14------
存货的减少--2,890.96--1,944.99--
经营性应收项目的减少---140,840.67--45,038.28--
经营性应付项目的增加--142,101.68---44,685.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16,752.49--27,773.46--
经营活动产生现金流量净额--166,632.08--96,351.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--545,051.42--561,186.57--
现金的期初余额--523,262.86--523,262.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,788.56--37,923.72--
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