宝丰能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝丰能源(600989) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金409,001.591,427,661.041,035,418.96668,009.10334,239.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,581.4410,147.419,984.867,070.152,776.96
经营活动现金流入小计411,583.031,437,808.451,045,403.81675,079.24337,016.92
购买商品、接受劳务支付的现金148,135.70561,942.01431,132.08287,404.93159,609.38
支付给职工以及为职工支付的现金39,677.59126,176.9884,231.1455,943.1819,779.13
支付的各项税费50,136.03172,870.57103,281.3653,290.2921,554.98
支付的其他与经营活动有关的现金5,992.0858,447.4255,924.7421,464.887,017.94
经营活动现金流出小计243,941.40919,436.98674,569.32418,103.29207,961.43
经营活动产生的现金流量净额167,641.63518,371.47370,834.49256,975.96129,055.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,103.27------
收到的其他与投资活动有关的现金----16,247.60302.872,376.00
投资活动现金流入小计--12,103.2716,247.60302.872,376.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127,798.15257,394.43142,104.3390,366.8961,514.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.000.027,869.04302.891,116.00
投资活动现金流出小计132,798.15257,394.45149,973.3790,669.7862,630.50
投资活动产生的现金流量净额-132,798.15-245,291.18-133,725.77-90,366.92-60,254.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金108,000.00334,730.00334,730.00334,730.00304,730.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,500.004,500.00--2,000.00
筹资活动现金流入小计108,000.00339,230.00339,230.00334,730.00306,730.00
偿还债务支付的现金45,400.00201,114.92187,214.92161,914.9285,644.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,760.51233,385.15226,596.38213,663.775,898.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,954.6231,584.4524,813.1820,563.7911,908.82
筹资活动现金流出小计83,115.13466,084.52438,624.48396,142.48103,451.96
筹资活动产生的现金流量净额24,884.87-126,854.52-99,394.48-61,412.48203,278.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-338.980.050.050.050.05
五、现金及现金等价物净增加额59,389.37146,225.81137,714.29105,196.61272,079.08
加:期初现金及现金等价物余额302,590.83156,365.02156,365.02156,365.02156,365.02
六、期末现金及现金等价物余额361,980.20302,590.83294,079.31261,561.63428,444.09
附注
净利润--462,276.80--209,203.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--134.88---48.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--104,867.48--47,295.91--
无形资产摊销--4,980.23--2,234.76--
长期待摊费用摊销--865.00--437.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,672.64---167.02--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,734.83--10,778.24--
投资损失---425.86------
递延所得税资产减少---1,216.47---785.35--
递延所得税负债增加--4,631.31--2,821.75--
存货的减少---4,858.32--7,817.05--
经营性应收项目的减少---145,289.60---41,986.25--
经营性应付项目的增加--14,395.70---12,621.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--41,602.84--31,995.22--
经营活动产生现金流量净额--518,371.47--256,975.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--69,362.45--64,806.62--
现金的期末余额--302,590.83--261,561.63--
现金的期初余额--156,365.02--156,365.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--146,225.81--105,196.61--
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