文山电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文山电力(600995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,137.36134,020.1675,476.9034,808.71
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金13,082.957,336.753,727.911,684.81
经营活动现金流入小计188,220.31141,356.9179,204.8236,493.51
购买商品、接受劳务支付的现金97,785.6082,444.8142,833.1025,976.19
支付给职工以及为职工支付的现金25,663.4413,810.9010,492.213,484.66
支付的各项税费17,395.0614,132.248,534.833,543.50
支付的其他与经营活动有关的现金17,711.058,357.187,114.091,698.63
经营活动现金流出小计158,555.15118,745.1468,974.2334,702.99
经营活动产生的现金流量净额29,665.1622,611.7710,230.591,790.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,152.06------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额98.88109.2910.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,250.94109.2910.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,820.0615,816.147,120.955,473.25
投资所支付的现金1,287.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,107.0615,816.147,120.955,473.25
投资活动产生的现金流量净额-28,856.12-15,706.85-7,110.86-5,473.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,600.0026,600.0015,000.009,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计46,600.0026,600.0015,000.009,000.00
偿还债务支付的现金36,200.0022,600.0012,200.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,175.235,936.884,612.47935.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------25.00
筹资活动现金流出小计43,375.2328,536.8816,812.473,960.73
筹资活动产生的现金流量净额3,224.77-1,936.88-1,812.475,039.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,033.814,968.051,307.251,356.55
加:期初现金及现金等价物余额18,099.7918,099.7918,099.7918,099.79
六、期末现金及现金等价物余额22,133.6023,067.8419,407.0419,456.34
附注
净利润13,516.57--8,542.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-862.96---31.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,070.71--6,505.03--
无形资产摊销196.95--48.60--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.05--0.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,622.83--1,517.64--
投资损失460.04---1,712.04--
递延所得税资产减少-61.80------
递延所得税负债增加--------
存货的减少134.23--30.73--
经营性应收项目的减少2,610.56---2,478.39--
经营性应付项目的增加-3,083.02---2,192.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,665.16--10,230.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,133.60--19,407.0419,456.34
现金的期初余额18,099.79--18,099.7918,099.79
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,033.81--1,307.251,356.55
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