文山电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文山电力(600995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,389.69166,765.66115,002.5159,544.74
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,616.244,499.377,575.961,450.73
经营活动现金流入小计243,005.92171,265.03122,578.4760,995.47
购买商品、接受劳务支付的现金121,568.1587,251.2763,045.9132,874.38
支付给职工以及为职工支付的现金31,932.7721,888.1413,617.206,090.20
支付的各项税费23,189.3516,436.3311,700.404,735.15
支付的其他与经营活动有关的现金17,826.098,040.666,747.72883.63
经营活动现金流出小计194,516.36133,616.4095,111.2444,583.36
经营活动产生的现金流量净额48,489.5737,648.6327,467.2316,412.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22.50------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,343.5210,774.017,917.043,667.72
投资所支付的现金800.00800.00800.00160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,143.5211,574.018,717.043,827.72
投资活动产生的现金流量净额-18,121.02-11,574.01-8,717.04-3,827.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金58,000.0036,000.0015,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计58,000.0036,000.0015,000.005,000.00
偿还债务支付的现金81,350.0053,550.0029,150.009,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,882.906,133.215,326.521,031.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7.15------
筹资活动现金流出小计88,240.0559,683.2134,476.5210,981.64
筹资活动产生的现金流量净额-30,240.05-23,683.21-19,476.52-5,981.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额128.502,391.40-726.336,602.75
加:期初现金及现金等价物余额24,793.4424,793.4424,793.4424,793.44
六、期末现金及现金等价物余额24,921.9427,184.8424,067.1231,396.19
附注
净利润15,937.56--11,900.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-95.27---17.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,097.69--9,015.89--
无形资产摊销706.15--297.57--
长期待摊费用摊销53.54--51.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失334.04------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,490.63--1,944.84--
投资损失-859.35---405.95--
递延所得税资产减少201.78--5.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少227.20---50.47--
经营性应收项目的减少5,221.80--805.05--
经营性应付项目的增加4,173.79--3,920.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额48,489.57--27,467.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,921.94--24,067.12--
现金的期初余额24,793.44--24,793.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额128.50---726.33--
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