开滦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开滦股份(600997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,365,152.631,106,175.66740,673.13367,069.66
收到的税费返还961.62879.3587.3269.54
收到的其他与经营活动有关的现金5,455.854,876.841,899.451,571.21
经营活动现金流入小计1,371,570.101,111,931.85742,659.90368,710.40
购买商品、接受劳务支付的现金926,600.94750,800.26496,033.40227,421.04
支付给职工以及为职工支付的现金192,748.75141,444.9796,136.3049,623.36
支付的各项税费89,002.9272,283.5249,994.5922,795.77
支付的其他与经营活动有关的现金12,316.168,450.495,062.192,720.20
经营活动现金流出小计1,220,668.76972,979.24647,226.48302,560.36
经营活动产生的现金流量净额150,901.34138,952.6195,433.4266,150.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,000.002,000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.6930.845.5212.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--26.663.00--
投资活动现金流入小计2,058.692,057.508.5212.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金155,667.81124,497.7488,683.9151,204.90
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计155,667.81124,497.7488,683.9151,204.90
投资活动产生的现金流量净额-153,609.12-122,440.23-88,675.39-51,192.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金387,293.00343,193.00256,193.00116,753.00
发行债券收到的现金148,650.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计535,943.00343,193.00256,193.00116,753.00
偿还债务支付的现金378,643.20236,826.33159,145.98112,460.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,390.4541,244.2125,088.9810,315.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,095.50------
筹资活动现金流出小计445,129.16278,070.53184,234.96122,776.39
筹资活动产生的现金流量净额90,813.8465,122.4771,958.04-6,023.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,874.04-736.21413.37-477.38
五、现金及现金等价物净增加额86,232.0280,898.6479,129.448,457.21
加:期初现金及现金等价物余额176,182.38176,182.38176,182.38176,182.38
六、期末现金及现金等价物余额262,414.40257,081.02255,311.82184,639.60
附注
净利润15,989.99--14,077.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,176.12---339.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧83,355.67--42,223.54--
无形资产摊销3,367.80--1,531.46--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.97---15.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用40,617.32--19,880.96--
投资损失-3,676.54---1,666.76--
递延所得税资产减少1,001.51--263.91--
递延所得税负债增加-12.73------
存货的减少18,967.22--14,185.63--
经营性应收项目的减少9,238.29--18,767.10--
经营性应付项目的增加-21,102.33---13,475.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额150,901.34--95,433.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额262,414.40--255,311.82--
现金的期初余额176,182.38--176,182.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额86,232.02--79,129.44--
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