开滦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开滦股份(600997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金948,419.45691,807.79470,078.33231,677.89
收到的税费返还18.4317.4015.4014.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,340.701,181.57893.39740.97
经营活动现金流入小计950,778.58693,006.76470,987.12232,433.01
购买商品、接受劳务支付的现金607,133.90443,327.85299,553.67158,746.42
支付给职工以及为职工支付的现金156,926.71116,918.1380,505.7042,508.66
支付的各项税费58,431.7649,761.4737,709.0218,389.12
支付的其他与经营活动有关的现金10,238.546,678.364,579.552,570.55
经营活动现金流出小计832,730.91616,685.81422,347.94222,214.76
经营活动产生的现金流量净额118,047.6776,320.9548,639.1810,218.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.008,000.00----
取得投资收益所收到的现金2,400.002,400.002,400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.65------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,457.6510,400.002,400.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,690.1751,863.5244,028.5834,054.44
投资所支付的现金8,000.008,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金347.74347.74----
投资活动现金流出小计72,037.9160,211.2644,028.5834,054.44
投资活动产生的现金流量净额-61,580.26-49,811.26-41,628.58-34,054.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金260,547.00238,547.00148,047.0078,047.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,000.00--
筹资活动现金流入小计270,547.00248,547.00158,047.0078,047.00
偿还债务支付的现金241,792.70214,762.86145,687.9468,496.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,448.5943,125.0920,202.3310,249.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,239.991,601.65937.20--
筹资活动现金流出小计298,481.29259,489.61166,827.4778,746.21
筹资活动产生的现金流量净额-27,934.29-10,942.61-8,780.47-699.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,379.57-2,310.68-1,622.93-1,982.23
五、现金及现金等价物净增加额26,153.5513,256.40-3,392.80-26,517.64
加:期初现金及现金等价物余额262,414.40262,414.40262,414.40262,414.40
六、期末现金及现金等价物余额288,567.95275,670.80259,021.60235,896.76
附注
净利润-53,221.76---20,078.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-9,044.71---8,587.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧76,129.26--40,624.92--
无形资产摊销2,415.22--1,516.15--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-72.21--60.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用37,719.28--21,544.68--
投资损失-3,619.86---2,257.91--
递延所得税资产减少5,253.64--1,959.94--
递延所得税负债增加-55.98------
存货的减少5,201.73--11,993.19--
经营性应收项目的减少100,899.30---16,521.20--
经营性应付项目的增加-43,556.23--18,384.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额118,047.67--48,639.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额288,567.95--259,021.60--
现金的期初余额262,414.40--262,414.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,153.55---3,392.80--
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