开滦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开滦股份(600997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金940,609.66680,702.68421,414.11230,520.05
收到的税费返还18.7316.3214.7013.96
收到的其他与经营活动有关的现金6,139.452,022.871,720.3928.86
经营活动现金流入小计946,767.84682,741.87423,149.21230,562.87
购买商品、接受劳务支付的现金641,091.81442,102.62315,474.92191,257.78
支付给职工以及为职工支付的现金141,117.9992,543.5262,709.1234,103.92
支付的各项税费59,070.3235,236.8119,714.1710,602.85
支付的其他与经营活动有关的现金16,378.448,814.176,313.723,540.34
经营活动现金流出小计857,658.56578,697.12404,211.94239,504.90
经营活动产生的现金流量净额89,109.28104,044.7518,937.27-8,942.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,012.418,000.00----
取得投资收益所收到的现金2,400.002,400.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,413.4910,400.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,450.486,499.3313,634.179,304.82
投资所支付的现金8,000.008,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,450.4814,499.3313,634.179,304.82
投资活动产生的现金流量净额-10,036.99-4,099.33-13,634.17-9,304.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金220,882.00189,663.0077,200.0022,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金49,614.9329,614.9314,614.9314,614.93
筹资活动现金流入小计270,496.93219,277.9391,814.9336,814.93
偿还债务支付的现金425,787.27347,635.4287,083.1130,431.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,006.6935,388.8213,818.218,985.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,326.2317,148.411,465.64765.36
筹资活动现金流出小计493,120.20400,172.65102,366.9640,182.16
筹资活动产生的现金流量净额-222,623.26-180,894.72-10,552.02-3,367.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,487.391,962.632,180.971,337.01
五、现金及现金等价物净增加额-141,063.58-78,986.68-3,067.96-20,277.07
加:期初现金及现金等价物余额288,567.95288,567.95288,567.95288,567.95
六、期末现金及现金等价物余额147,504.36209,581.27285,499.99268,290.88
附注
净利润56,431.03--7,863.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,770.96--2,285.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧51,087.07--27,343.32--
无形资产摊销1,445.35--720.94--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.73--4.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32,759.80--18,103.54--
投资损失-4,651.82---1,355.44--
递延所得税资产减少816.33---1,112.34--
递延所得税负债增加-55.51------
存货的减少-77,747.85---28,676.70--
经营性应收项目的减少-34,018.62---58,520.00--
经营性应付项目的增加58,270.81--52,279.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额89,109.28--18,937.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额147,504.36--285,499.99--
现金的期初余额288,567.95--288,567.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-141,063.58---3,067.96--
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