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| 开滦股份(600997) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,721,342.37 | 1,258,096.76 | 865,416.10 | 445,960.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,848.80 | 1,557.98 | 1,028.62 | 664.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,199.99 | 6,246.90 | 4,481.36 | 2,057.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,739,391.16 | 1,265,901.65 | 870,926.08 | 448,683.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,112,037.77 | 817,562.64 | 560,719.11 | 281,562.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,592.75 | 141,254.24 | 91,204.05 | 46,723.04 | |
| 支付的各项税费 | 146,056.52 | 128,923.26 | 99,577.62 | 55,602.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,757.66 | 10,032.01 | 8,593.78 | 3,637.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,478,444.70 | 1,097,772.15 | 760,094.55 | 387,525.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,946.46 | 168,129.50 | 110,831.53 | 61,157.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,640.00 | 5,640.00 | 30.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.40 | 62.38 | 7.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,725.40 | 13,702.38 | 37.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,761.55 | 53,121.78 | 32,887.76 | 15,629.50 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 454.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,216.18 | 61,121.78 | 32,887.76 | 15,629.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,490.78 | -47,419.40 | -32,850.76 | -15,629.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 389,776.25 | 288,587.75 | 71,488.75 | 24,224.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,464.11 | 9,464.11 | 9,464.11 | 9,464.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 399,240.36 | 298,051.86 | 80,952.86 | 33,688.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 447,397.16 | 248,071.17 | 153,760.08 | 44,582.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,934.82 | 63,894.87 | 50,430.57 | 3,347.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,287.51 | 18,682.51 | 12,173.61 | 2,494.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 545,619.49 | 330,648.55 | 216,364.27 | 50,424.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,379.13 | -32,596.69 | -135,411.41 | -16,735.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,048.78 | 1,320.20 | 709.79 | -331.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,125.33 | 89,433.61 | -56,720.85 | 28,460.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 509,543.59 | 509,543.59 | 509,543.59 | 509,543.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 561,668.92 | 598,977.20 | 452,822.74 | 538,004.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,958.30 | -- | 82,698.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,255.95 | -- | -2,825.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,312.49 | -- | 37,571.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,629.20 | -- | 1,306.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.35 | -- | -2.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 554.00 | -- | 5.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,026.03 | -- | 18,679.17 | -- | |
| 投资损失 | -9,187.54 | -- | -5,004.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,747.70 | -- | 998.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -247.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25,487.05 | -- | 32,122.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,402.23 | -- | -76,697.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,490.47 | -- | 21,980.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 260,946.46 | -- | 110,831.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 561,668.92 | -- | 452,822.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 509,543.59 | -- | 509,543.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,125.33 | -- | -56,720.85 | -- | |
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