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| 九州通(600998) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,707,291.67 | 5,027,681.51 | 3,118,260.98 | 1,314,312.67 | |
| 收到的税费返还 | 452.96 | 338.14 | 255.28 | 22.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 194,349.59 | 157,702.98 | 110,315.57 | 31,493.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,902,094.22 | 5,185,722.63 | 3,228,831.83 | 1,345,828.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,321,110.83 | 4,987,822.13 | 3,267,122.35 | 1,552,022.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,018.20 | 121,997.77 | 84,827.22 | 44,420.44 | |
| 支付的各项税费 | 100,840.24 | 75,597.57 | 52,751.37 | 25,542.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 263,998.58 | 199,191.90 | 130,555.21 | 85,443.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,858,967.85 | 5,384,609.38 | 3,535,256.14 | 1,707,428.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,126.38 | -198,886.75 | -306,424.32 | -361,599.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,337.52 | 14,556.05 | 10,756.05 | 8,864.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,715.65 | 2,524.03 | 1,293.83 | 797.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 445.04 | 302.77 | 216.75 | 79.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,256.89 | 519.33 | 601.66 | 106.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,755.10 | 17,902.19 | 12,868.30 | 9,847.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,049.31 | 85,456.54 | 46,291.33 | 21,064.55 | |
| 投资所支付的现金 | 123,297.84 | 37,966.75 | 16,878.25 | 6,289.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,112.83 | 886.14 | 270.91 | 585.32 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,075.21 | 172.19 | 170.01 | 170.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,535.19 | 124,481.63 | 63,610.50 | 28,109.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,780.09 | -106,579.44 | -50,742.20 | -18,261.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,764.34 | 17,979.92 | 9,961.82 | 7,287.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,011.96 | 17,979.92 | 9,961.82 | 7,287.32 | |
| 取得借款收到的现金 | 860,911.07 | 689,226.29 | 391,454.98 | 164,945.84 | |
| 发行债券收到的现金 | 612,947.62 | 649,700.00 | 499,700.00 | 349,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | 30,556.72 | 49,330.71 | 6,462.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,634,623.03 | 1,387,462.94 | 950,447.52 | 528,395.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,537,135.17 | 1,168,752.63 | 681,594.65 | 358,875.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,824.08 | 56,293.13 | 42,724.71 | 11,882.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 525.77 | 470.65 | 337.88 | 278.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,232.21 | 4,762.63 | 2,641.89 | 2,459.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,676,191.46 | 1,229,808.39 | 726,961.25 | 373,217.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,568.43 | 157,654.55 | 223,486.26 | 155,177.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -148,172.09 | -147,811.64 | -133,680.25 | -224,684.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 397,346.67 | 397,346.67 | 397,346.67 | 397,346.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,174.58 | 249,535.03 | 263,666.42 | 172,662.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,434.03 | -- | 31,408.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,292.80 | -- | 6,593.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,199.11 | -- | 11,085.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,542.37 | -- | 1,542.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,568.43 | -- | 1,339.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 325.00 | -- | -76.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -703.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,987.56 | -- | 33,313.82 | -- | |
| 投资损失 | -873.06 | -- | 360.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,934.34 | -- | -1,493.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 252.00 | -- | 16.34 | -- | |
| 存货的减少 | -203,806.17 | -- | -28,543.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -385,359.78 | -- | -541,673.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 446,201.61 | -- | 179,700.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,126.38 | -- | -306,424.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 249,174.58 | -- | 263,666.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 397,346.67 | -- | 397,346.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -148,172.09 | -- | -133,680.25 | -- | |
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