九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,505,601.092,896,566.3810,991,240.748,401,829.625,497,547.71
收到的税费返还3,769.202,326.5912,087.4710,210.222,484.13
收到的其他与经营活动有关的现金151,054.7676,434.57264,012.06219,499.88143,781.89
经营活动现金流入小计5,660,425.052,975,327.5411,267,340.268,631,539.735,643,813.74
购买商品、接受劳务支付的现金5,177,648.762,772,565.879,932,305.408,045,630.405,450,748.30
支付给职工以及为职工支付的现金186,442.02106,033.45312,557.42231,093.88154,304.96
支付的各项税费133,654.5164,240.96204,056.64151,198.92101,227.28
支付的其他与经营活动有关的现金287,914.10274,637.76474,032.39339,791.81198,592.11
经营活动现金流出小计5,785,659.383,217,478.0410,922,951.858,767,715.015,904,872.66
经营活动产生的现金流量净额-125,234.33-242,150.50344,388.41-136,175.28-261,058.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,415.832,345.1436,119.5714,876.8510,183.79
取得投资收益所收到的现金5,272.543,377.906,909.445,296.953,948.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额750.58241.5329,861.5029,646.4423,587.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----680.62607.87502.74
收到的其他与投资活动有关的现金33,117.341,927.57414,710.33371,876.64217,653.30
投资活动现金流入小计64,556.287,892.14488,281.46422,304.75255,876.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,287.6434,656.50145,707.9392,024.1747,070.87
投资所支付的现金43,021.9916,287.4557,252.5231,317.2523,252.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,212.36--2,826.822,274.86--
支付的其他与投资活动有关的现金31,529.581,278.87409,982.46382,994.82370,611.06
投资活动现金流出小计146,051.5652,222.81615,769.73508,611.10440,934.33
投资活动产生的现金流量净额-81,495.28-44,330.67-127,488.27-86,306.35-185,057.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,909.104,926.30268,677.63241,139.2316,297.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,909.104,926.30268,677.6325,360.6916,297.19
取得借款收到的现金1,137,275.42876,148.412,239,244.751,804,775.371,433,173.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金226,044.4490,359.6497,394.56156,536.4496,729.29
筹资活动现金流入小计1,375,228.97971,434.352,605,316.932,202,451.041,546,200.32
偿还债务支付的现金1,191,298.23914,105.642,290,453.761,834,791.761,210,909.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138,658.4731,782.4081,268.4969,344.8341,699.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,694.9111,365.097,500.0510,507.202,642.04
支付其他与筹资活动有关的现金54,493.026,127.80251,948.63116,338.4258,692.98
筹资活动现金流出小计1,384,449.73952,015.842,623,670.872,020,475.001,311,302.20
筹资活动产生的现金流量净额-9,220.7619,418.51-18,353.94181,976.03234,898.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-146.97-37.06-347.77-92.2414.96
五、现金及现金等价物净增加额-216,097.34-267,099.72198,198.44-40,597.84-211,203.80
加:期初现金及现金等价物余额818,201.13818,201.13620,002.69620,002.69620,002.69
六、期末现金及现金等价物余额602,103.79551,101.41818,201.13579,404.86408,798.89
附注
净利润229,158.06--338,508.24--160,199.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,585.30--3,282.20--339.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,572.96--41,784.47--20,375.99
无形资产摊销4,730.29--9,648.90--4,555.79
长期待摊费用摊销2,276.81--4,229.24--1,704.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-537.83---25,802.74---25,975.55
固定资产报废损失128.33--69.30--22.11
公允价值变动损失-151,489.69---107,811.25---797.15
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用52,545.81--112,504.47--57,966.37
投资损失-5,633.40---13,993.93---8,587.74
递延所得税资产减少-2,830.71---4,080.15---3,073.35
递延所得税负债增加38,672.88--26,789.83--625.67
存货的减少92,836.24---73,750.32--14,351.25
经营性应收项目的减少-449,514.40---415,940.17---265,565.04
经营性应付项目的增加24,051.89--430,480.22---228,485.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-125,234.33--344,388.41---261,058.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额602,103.79--818,201.13--408,798.89
现金的期初余额818,201.13--620,002.69--620,002.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-216,097.34--198,198.44---211,203.80
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