文峰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文峰股份(601010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,169.54280,676.17426,633.67278,334.36142,275.32
收到的税费返还--163.24423.36260.12--
收到的其他与经营活动有关的现金6,726.0529,197.5322,146.3615,221.775,743.23
经营活动现金流入小计106,895.59310,036.94449,203.39293,816.25148,018.55
购买商品、接受劳务支付的现金61,661.68171,120.98352,343.29244,467.69138,375.56
支付给职工以及为职工支付的现金11,846.4129,449.7923,461.2717,240.8010,436.59
支付的各项税费12,622.9927,888.2823,671.7419,283.5915,239.45
支付的其他与经营活动有关的现金7,949.4526,094.4016,105.009,319.575,133.35
经营活动现金流出小计94,080.53254,553.45415,581.31290,311.65169,184.95
经营活动产生的现金流量净额12,815.0755,483.4933,622.093,504.60-21,166.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金146,537.06392,807.39287,490.00204,890.00100,500.00
取得投资收益所收到的现金563.523,466.622,398.201,393.12849.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.1463.1252.032.180.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,697.121,279.971,276.321,276.32
投资活动现金流入小计147,108.72398,034.25291,220.21207,561.62102,625.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,585.6319,686.0715,815.0012,492.106,235.57
投资所支付的现金142,873.46417,461.00286,380.00188,162.0080,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额169.40--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计152,628.48437,147.07302,195.00200,654.1086,535.57
投资活动产生的现金流量净额-5,519.77-39,112.82-10,974.796,907.5316,090.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金--20,000.0020,000.0020,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--16,677.0016,677.0016,677.0026.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,029.85--------
筹资活动现金流出小计1,029.8536,677.0036,677.0036,677.0015,026.96
筹资活动产生的现金流量净额6,970.15-16,677.00-16,677.00-16,677.004,973.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额14,265.45-306.335,970.30-6,264.87-102.94
加:期初现金及现金等价物余额30,353.3530,659.6830,659.6830,659.6830,579.75
六、期末现金及现金等价物余额44,618.8030,353.3536,629.9824,394.8030,476.80
附注
净利润--26,763.97--11,234.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--159.27--31.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,896.17--8,938.43--
无形资产摊销--2,175.74--1,068.17--
长期待摊费用摊销--4,927.82--2,286.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.32--0.75--
固定资产报废损失--112.89--22.74--
公允价值变动损失---79.25--262.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59.85--34.85--
投资损失---2,744.00---1,362.47--
递延所得税资产减少---250.45---87.20--
递延所得税负债增加---8.15---85.40--
存货的减少--467.47---270.50--
经营性应收项目的减少--3,387.10---3,902.98--
经营性应付项目的增加--2,946.47---14,151.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--55,483.49--3,504.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,353.35--24,394.80--
现金的期初余额--30,659.68--30,659.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---306.33---6,264.87--
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