节能风电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
节能风电(601016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,546.3098,425.9066,753.3421,845.81
收到的税费返还3,110.001,247.37471.32--
收到的其他与经营活动有关的现金1,636.441,368.46801.53522.76
经营活动现金流入小计138,292.74101,041.7368,026.2022,368.57
购买商品、接受劳务支付的现金8,649.524,236.212,733.801,721.62
支付给职工以及为职工支付的现金6,389.424,371.862,872.071,648.75
支付的各项税费9,491.417,759.415,362.484,653.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,758.561,416.771,156.62416.45
经营活动现金流出小计26,288.9117,784.2412,124.978,440.34
经营活动产生的现金流量净额112,003.8383,257.4855,901.2313,928.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.3440.2340.2335.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金647.12426.1543.18--
投资活动现金流入小计687.46466.3883.4135.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138,076.5890,142.1161,689.4634,509.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,993.74------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计140,070.3290,142.1161,689.4634,509.22
投资活动产生的现金流量净额-139,382.86-89,675.73-61,606.05-34,473.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,917.5234,928.26----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金128,450.7591,450.7580,420.0021,920.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计162,368.27126,379.0180,420.0021,920.00
偿还债务支付的现金64,098.6725,275.0020,775.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,509.5546,177.7934,891.5110,094.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,320.005,320.005,320.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计121,608.2271,452.7955,666.5114,594.94
筹资活动产生的现金流量净额40,760.0554,926.2224,753.497,325.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.30-2.13-0.17-0.14
五、现金及现金等价物净增加额13,377.7248,505.8419,048.50-13,220.84
加:期初现金及现金等价物余额36,271.4236,271.4236,271.4236,271.42
六、期末现金及现金等价物余额49,649.1484,777.2655,319.9223,050.58
附注
净利润22,723.22--13,214.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,455.97--23,993.46--
无形资产摊销164.45--77.69--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.30---0.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用37,420.56--18,083.08--
投资损失-0.06---19.89--
递延所得税资产减少-33.73--70.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,056.35---465.05--
经营性应收项目的减少8,695.94---3,316.01--
经营性应付项目的增加-3,268.20--5,307.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,102.29------
经营活动产生现金流量净额112,003.83--55,901.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,649.14--55,319.92--
现金的期初余额36,271.42--36,271.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,377.72--19,048.50--
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