节能风电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
节能风电(601016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,968.49126,929.7191,375.1740,150.14
收到的税费返还2,795.962,310.841,710.86451.41
收到的其他与经营活动有关的现金2,090.351,761.96956.23315.82
经营活动现金流入小计166,854.80131,002.5194,042.2640,917.37
购买商品、接受劳务支付的现金9,495.055,665.413,567.811,846.05
支付给职工以及为职工支付的现金8,253.696,128.564,122.111,371.68
支付的各项税费11,581.839,270.098,190.713,526.62
支付的其他与经营活动有关的现金2,624.011,796.851,304.72783.08
经营活动现金流出小计31,954.5822,860.9217,185.357,527.43
经营活动产生的现金流量净额134,900.22108,141.5976,856.9133,389.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,000.0025,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金399.36------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.3522.7220.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金473.2542.5742.57--
投资活动现金流入小计47,903.9625,065.295,063.24--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金229,698.71189,002.70135,037.8724,310.53
投资所支付的现金47,030.0045,030.0025,030.005,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金821.36------
投资活动现金流出小计277,550.08234,032.70160,067.8729,340.53
投资活动产生的现金流量净额-229,646.12-208,967.40-155,004.63-29,340.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金294,700.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金238,908.35207,408.35161,808.3560,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计533,608.35207,408.35161,808.3560,500.00
偿还债务支付的现金84,064.3453,829.6735,057.176,972.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,672.9847,188.2435,226.4611,939.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,953.343,953.343,953.34--
支付其他与筹资活动有关的现金308.59------
筹资活动现金流出小计143,045.90101,017.9170,283.6318,912.27
筹资活动产生的现金流量净额390,562.45106,390.4491,524.7241,587.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.367.42-2.47--
五、现金及现金等价物净增加额295,816.185,572.0513,374.5445,637.14
加:期初现金及现金等价物余额49,649.1449,649.1449,649.1449,649.14
六、期末现金及现金等价物余额345,465.3255,221.1863,023.6895,286.28
附注
净利润26,619.63--18,653.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备----46.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,335.09--28,852.79--
无形资产摊销253.01--106.84--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失157.27---1.40--
固定资产报废损失----34.46--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用39,719.86--20,321.34--
投资损失-0.83--119.19--
递延所得税资产减少4.07------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,671.99---1,067.48--
经营性应收项目的减少13,919.23--4,321.07--
经营性应付项目的增加-1,326.00--6,529.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,109.11---1,059.06--
经营活动产生现金流量净额134,900.22--76,856.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额345,465.32--63,023.68--
现金的期初余额49,649.14--49,649.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额295,816.18--13,374.54--
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