节能风电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
节能风电(601016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,982.41104,167.7669,475.4734,252.02
收到的税费返还7,446.345,275.233,707.911,084.85
收到的其他与经营活动有关的现金3,408.602,628.201,847.11814.69
经营活动现金流入小计151,837.36112,071.1975,030.4836,151.56
购买商品、接受劳务支付的现金9,760.355,384.943,681.292,196.63
支付给职工以及为职工支付的现金9,454.057,321.465,402.861,777.01
支付的各项税费15,241.5712,548.939,743.214,379.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,536.562,917.131,920.01938.59
经营活动现金流出小计37,992.5328,172.4720,747.389,292.13
经营活动产生的现金流量净额113,844.8383,898.7354,283.1026,859.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金123,600.0097,700.0091,700.0045,800.00
取得投资收益所收到的现金1,129.271,045.14811.29382.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额635.539.129.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,595.448,581.818,238.31--
投资活动现金流入小计134,960.24107,336.06100,758.7246,182.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金276,283.48227,304.83177,604.1359,654.73
投资所支付的现金123,690.00123,690.00123,690.00114,690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,759.151,590.361,561.8090.55
投资活动现金流出小计402,732.63352,585.19302,855.92174,435.28
投资活动产生的现金流量净额-267,772.38-245,249.13-202,097.21-128,252.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金240,852.64188,496.80147,596.2686,608.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,571.57------
筹资活动现金流入小计243,424.21188,496.80147,596.2686,608.35
偿还债务支付的现金230,786.69165,348.02158,562.52128,287.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,010.4746,495.7134,267.6910,751.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,655.155,655.153,987.80--
支付其他与筹资活动有关的现金103.5245.0045.0045.00
筹资活动现金流出小计287,900.67211,888.73192,875.21139,084.14
筹资活动产生的现金流量净额-44,476.46-23,391.93-45,278.95-52,475.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响605.70280.73-173.95--
五、现金及现金等价物净增加额-197,798.32-184,461.60-193,267.01-153,868.79
加:期初现金及现金等价物余额345,465.32345,465.32345,465.32345,465.32
六、期末现金及现金等价物余额147,667.00161,003.72152,198.31191,596.53
附注
净利润26,935.23--19,621.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65,715.60--32,212.24--
无形资产摊销299.85--146.92--
长期待摊费用摊销1.55------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.99--152.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用35,650.75--17,941.53--
投资损失-1,233.98---803.81--
递延所得税资产减少4.07------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,717.08---614.52--
经营性应收项目的减少-13,324.76---14,302.88--
经营性应付项目的增加5,635.68--989.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,120.11---1,060.05--
经营活动产生现金流量净额113,844.83--54,283.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额147,667.00--152,198.31--
现金的期初余额345,465.32--345,465.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-197,798.32---193,267.01--
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