节能风电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
节能风电(601016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,130.40101,288.1868,311.0528,942.64
收到的税费返还4,506.643,449.212,672.081,167.26
收到的其他与经营活动有关的现金5,967.774,905.233,387.092,325.34
经营活动现金流入小计164,604.82109,642.6274,370.2232,435.24
购买商品、接受劳务支付的现金12,617.288,612.234,839.312,894.94
支付给职工以及为职工支付的现金11,155.878,416.735,525.292,023.03
支付的各项税费16,518.3214,105.7911,053.185,609.20
支付的其他与经营活动有关的现金3,982.493,734.292,419.63943.66
经营活动现金流出小计44,273.9734,869.0523,837.4211,470.84
经营活动产生的现金流量净额120,330.8574,773.5750,532.8020,964.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额442.5522.760.170.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,109.91634.92552.65454.08
投资活动现金流入小计1,552.45657.67552.82454.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金265,725.86230,320.13153,967.7747,197.64
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额898.93849.01849.01--
支付的其他与投资活动有关的现金959.81305.30304.66214.52
投资活动现金流出小计267,584.61231,474.44155,121.4447,412.16
投资活动产生的现金流量净额-266,032.15-230,816.77-154,568.62-46,957.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金318,365.95275,188.17168,882.0759,627.68
发行债券收到的现金29,820.0029,820.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计348,185.95305,008.17168,882.0759,627.68
偿还债务支付的现金145,643.9886,966.4953,986.996,919.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,823.5442,677.6030,104.1310,324.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润726.80726.80----
支付其他与筹资活动有关的现金9.600.60----
筹资活动现金流出小计200,477.11129,644.6984,091.1117,244.05
筹资活动产生的现金流量净额147,708.84175,363.4884,790.9542,383.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.89786.91723.11614.18
五、现金及现金等价物净增加额1,984.6520,107.19-18,521.7517,004.26
加:期初现金及现金等价物余额147,667.00147,667.00147,667.00147,667.00
六、期末现金及现金等价物余额149,651.65167,774.19129,145.25164,671.26
附注
净利润46,158.38--26,426.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备928.64------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧75,320.06--36,877.24--
无形资产摊销303.94--153.76--
长期待摊费用摊销9.44--4.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.91--0.57--
固定资产报废损失175.51------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38,916.82--18,876.57--
投资损失-185.80--17.39--
递延所得税资产减少-149.68---4.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-319.41---1,029.89--
经营性应收项目的减少-42,976.51---25,699.00--
经营性应付项目的增加4,283.99---4,029.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,129.63---1,061.47--
经营活动产生现金流量净额120,330.85--50,532.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额149,651.65--129,145.25--
现金的期初余额147,667.00--147,667.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,984.65---18,521.75--
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