节能风电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
节能风电(601016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,959.53134,628.1675,575.3535,017.05
收到的税费返还5,725.094,206.313,329.081,856.86
收到的其他与经营活动有关的现金3,154.322,369.691,391.00509.36
经营活动现金流入小计209,838.94141,204.1680,295.4337,383.27
购买商品、接受劳务支付的现金21,520.4414,425.358,188.494,060.58
支付给职工以及为职工支付的现金12,741.898,336.856,060.441,915.56
支付的各项税费21,394.0018,087.3815,349.727,373.47
支付的其他与经营活动有关的现金3,643.073,843.032,117.49821.03
经营活动现金流出小计59,299.4044,692.6131,716.1314,170.65
经营活动产生的现金流量净额150,539.5596,511.5548,579.3023,212.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额450.77224.7229.8011.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,562.92542.06253.3486.36
投资活动现金流入小计3,013.69766.78283.1497.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金174,520.30101,362.7770,293.6639,179.11
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,911.085,691.36617.96617.96
投资活动现金流出小计184,431.38107,054.1370,911.6239,797.07
投资活动产生的现金流量净额-181,417.69-106,287.35-70,628.48-39,699.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金286,623.87127,118.86102,646.4061,752.23
发行债券收到的现金69,580.0069,580.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计356,203.87196,698.86102,646.4061,752.23
偿还债务支付的现金218,050.20101,015.6654,919.8915,379.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,875.7158,072.5943,803.7612,650.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润853.72266.32266.32--
支付其他与筹资活动有关的现金1,481.3364.0030.005.00
筹资活动现金流出小计290,407.25159,152.2598,753.6528,034.83
筹资活动产生的现金流量净额65,796.6337,546.613,892.7533,717.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,965.33-992.15-1,626.91-1,623.57
五、现金及现金等价物净增加额32,953.1526,778.66-19,783.3415,606.75
加:期初现金及现金等价物余额149,651.65149,651.65149,651.65149,651.65
六、期末现金及现金等价物余额182,604.80176,430.31129,868.31165,258.41
附注
净利润59,706.35--38,697.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,566.12------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧87,229.88--42,340.22--
无形资产摊销603.64--288.40--
长期待摊费用摊销180.91--11.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.94---1.94--
固定资产报废损失1.69------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47,638.26--21,980.93--
投资损失-55.10------
递延所得税资产减少843.70--594.87--
递延所得税负债增加2,084.05------
存货的减少-36.21--1,179.96--
经营性应收项目的减少-55,225.07---50,335.09--
经营性应付项目的增加4,806.71---5,110.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,803.42---1,066.45--
经营活动产生现金流量净额150,539.55--48,579.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额182,604.80--129,868.31--
现金的期初余额149,651.65--149,651.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,953.15---19,783.34--
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