节能风电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
节能风电(601016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,629.23196,416.01136,740.6486,941.3241,047.33
收到的税费返还1,484.296,823.575,232.933,160.931,308.50
收到的其他与经营活动有关的现金585.742,369.593,445.892,894.612,488.98
经营活动现金流入小计69,699.26205,609.17145,419.4792,996.8644,844.81
购买商品、接受劳务支付的现金4,903.3121,015.4413,683.938,147.933,095.04
支付给职工以及为职工支付的现金3,284.6413,523.429,503.996,867.852,561.56
支付的各项税费9,429.2625,259.2120,535.5215,462.947,545.84
支付的其他与经营活动有关的现金943.126,093.517,246.315,086.261,179.76
经营活动现金流出小计18,560.3365,891.5950,969.7435,564.9814,382.22
经营活动产生的现金流量净额51,138.92139,717.5894,449.7357,431.8930,462.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--526.03499.71----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3.584,663.773,335.731,642.01433.45
投资活动现金流入小计3.585,189.803,835.441,642.01433.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金178,239.89757,760.91586,981.69400,271.70124,034.18
投资所支付的现金--5,207.622,580.001,180.001,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6.748,276.972,125.541,364.1655.87
投资活动现金流出小计178,246.63771,245.50591,687.24402,815.87125,270.05
投资活动产生的现金流量净额-178,243.05-766,055.70-587,851.80-401,173.86-124,836.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,616.50205,705.21205,705.21----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金163,898.06924,040.15769,533.99441,252.97165,043.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--50,000.0050,000.0040,018.108.29
筹资活动现金流入小计168,514.561,179,745.361,025,239.20481,271.07165,051.49
偿还债务支付的现金34,033.25370,473.29289,418.96103,564.517,279.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,674.6199,913.4468,673.6445,551.2916,715.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,476.312,764.002,044.001,504.001,504.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,361.4814,836.212,293.1414.391.80
筹资活动现金流出小计62,069.34485,222.94360,385.73149,130.1923,996.99
筹资活动产生的现金流量净额106,445.22694,522.42664,853.46332,140.88141,054.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-116.05943.45-152.37-138.63-4,263.23
五、现金及现金等价物净增加额-20,774.9669,127.75171,299.02-11,739.7342,417.26
加:期初现金及现金等价物余额209,174.91140,047.16140,047.16140,047.16140,047.16
六、期末现金及现金等价物余额188,399.95209,174.91311,346.18128,307.43182,464.42
附注
净利润--66,516.89--40,291.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--706.13------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--99,829.86--48,935.52--
无形资产摊销--700.61--305.93--
长期待摊费用摊销--281.61--120.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---521.32------
固定资产报废损失--67.33--15.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53,768.28--26,368.25--
投资损失---3.31------
递延所得税资产减少---1,995.03---69.55--
递延所得税负债增加--1,832.99--9.53--
存货的减少---201.91--704.39--
经营性应收项目的减少---95,172.51---63,137.80--
经营性应付项目的增加--12,616.26--4,968.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,149.76---1,079.69--
经营活动产生现金流量净额--139,717.58--57,431.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--209,174.91--128,307.43--
现金的期初余额--140,047.16--140,047.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--69,127.75---11,739.73--
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