山东出版

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山东出版(601019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,473.46942,849.17544,375.01280,866.1282,467.54
收到的税费返还480.481,725.361,608.1811.687.51
收到的其他与经营活动有关的现金14,972.6734,980.5236,302.6523,039.2912,597.06
经营活动现金流入小计170,926.61979,555.05582,285.83303,917.0995,072.12
购买商品、接受劳务支付的现金151,726.56554,513.50349,498.08206,312.6097,243.75
支付给职工以及为职工支付的现金40,672.07145,252.1091,987.6362,171.3430,467.81
支付的各项税费7,761.0513,142.4416,355.4512,261.357,934.14
支付的其他与经营活动有关的现金25,960.0685,157.2572,281.3244,034.3723,243.89
经营活动现金流出小计226,119.74798,065.29530,122.47324,779.66158,889.59
经营活动产生的现金流量净额-55,193.14181,489.7652,163.36-20,862.57-63,817.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00239,610.18195,000.00175,000.0025,000.00
取得投资收益所收到的现金801.125,508.398,394.807,564.121,009.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.85679.5717.379.230.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,857.97245,798.15203,412.18182,573.3526,009.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,646.6450,530.8723,526.6311,858.126,381.56
投资所支付的现金20,000.00185,000.00165,200.00145,200.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--200.00------
投资活动现金流出小计51,646.64235,730.87188,726.63157,058.1226,381.56
投资活动产生的现金流量净额-30,788.6710,067.2814,685.5525,515.23-371.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金943.011,894.871,095.28569.21531.55
筹资活动现金流入小计943.011,894.871,095.28569.21531.55
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23.8967,164.7767,105.1266,903.0833.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金441.413,169.092,196.921,917.53278.03
筹资活动现金流出小计465.3070,333.8669,302.0468,820.61312.01
筹资活动产生的现金流量净额477.71-68,438.99-68,206.76-68,251.40219.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.65-122.81-81.190.65-9.79
五、现金及现金等价物净增加额-85,492.46122,995.24-1,439.04-63,598.09-63,979.48
加:期初现金及现金等价物余额666,033.33543,038.08543,038.08543,038.08543,038.08
六、期末现金及现金等价物余额580,540.87666,033.33541,599.04479,439.99479,058.60
附注
净利润--139,622.97--45,008.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,598.55--5,772.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,933.22--9,359.09--
无形资产摊销--2,949.49--1,530.40--
长期待摊费用摊销--5,104.81--2,275.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,103.05------
固定资产报废损失--24.35---29.07--
公允价值变动损失---3,621.46---1,453.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--189.55--135.21--
投资损失---4,464.91---2,828.79--
递延所得税资产减少---210.05---37.56--
递延所得税负债增加---82.96---43.80--
存货的减少---3,706.10--5,422.82--
经营性应收项目的减少---58,430.48---87,496.77--
经营性应付项目的增加--69,790.85---13,369.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--181,489.76---20,862.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--666,033.33--479,439.99--
现金的期初余额--543,038.08--543,038.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--122,995.24---63,598.09--
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