玉龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
玉龙股份(601028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,693.711,257,969.69947,977.99422,728.77129,833.41
收到的税费返还----0.130.13--
收到的其他与经营活动有关的现金4,811.0423,495.395,670.222,119.602,828.07
经营活动现金流入小计274,504.751,281,465.08953,648.34424,848.51132,661.48
购买商品、接受劳务支付的现金260,391.361,278,063.72967,413.61436,738.13128,189.52
支付给职工以及为职工支付的现金854.011,863.151,059.03624.29328.78
支付的各项税费1,898.151,769.12675.15326.32167.61
支付的其他与经营活动有关的现金11,028.9729,073.728,364.682,068.23875.40
经营活动现金流出小计274,172.491,310,769.72977,512.48439,756.98129,561.31
经营活动产生的现金流量净额332.25-29,304.64-23,864.14-14,908.483,100.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88.64517.35535.52535.52435.00
取得投资收益所收到的现金--6.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计88.64523.83535.52535.52435.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54.16315.55130.23----
投资所支付的现金776.52250.50100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计830.68566.05230.23100.00--
投资活动产生的现金流量净额-742.04-42.22305.29435.52435.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--12,000.0011,998.7112,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--12,000.0012,000.0012,000.00--
取得借款收到的现金9,962.6023,037.4018,000.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,962.6035,037.4029,998.7115,000.00--
偿还债务支付的现金9,922.895,077.11------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金191.80355.45137.4811.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--126.87------
筹资活动现金流出小计10,114.685,559.43137.4811.28--
筹资活动产生的现金流量净额-152.0829,477.9729,861.2414,988.73--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.15-114.40-0.86----
五、现金及现金等价物净增加额-563.0216.716,301.53515.773,535.18
加:期初现金及现金等价物余额105,323.93105,307.22105,307.22105,307.22105,307.22
六、期末现金及现金等价物余额104,760.91105,323.93111,608.75105,822.99108,842.39
附注
净利润--11,693.81--5,712.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--47.66---85.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--60.47--22.07--
无形资产摊销--2.34--0.27--
长期待摊费用摊销--74.43--198.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--22.76---6.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--620.62--14.69--
投资损失--133.11--0.02--
递延所得税资产减少---260.71---23.53--
递延所得税负债增加---5.69---5.69--
存货的减少---53,925.24---14,704.57--
经营性应收项目的减少---91,367.09---46,813.84--
经营性应付项目的增加--102,972.60--40,608.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---29,304.64---14,908.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,323.93--105,822.99--
现金的期初余额--105,307.22--105,307.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16.71--515.77--
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