昊华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
昊华能源(601101) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,375.00490,757.89354,401.45248,681.81103,163.45
收到的税费返还1,197.274,501.62530.29----
收到的其他与经营活动有关的现金14,305.1570,591.5058,315.3331,989.3914,927.37
经营活动现金流入小计177,877.42565,851.01413,247.07280,671.19118,090.82
购买商品、接受劳务支付的现金38,923.02132,394.1492,154.7158,803.7230,414.69
支付给职工以及为职工支付的现金23,676.79114,714.7273,709.9449,430.0218,729.10
支付的各项税费31,444.0795,250.9665,802.7038,933.5114,820.18
支付的其他与经营活动有关的现金20,900.7847,196.3737,913.7028,307.2810,432.26
经营活动现金流出小计114,944.67389,556.19269,581.05175,474.5374,396.23
经营活动产生的现金流量净额62,932.76176,294.82143,666.03105,196.6643,694.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,896.53210.15152.96112.471.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金115,517.41310.20------
投资活动现金流入小计122,413.94520.35152.96112.471.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,131.94101,559.2233,898.9222,357.709,503.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金43.071,936.49------
投资活动现金流出小计13,175.01103,495.7133,898.9222,357.709,503.15
投资活动产生的现金流量净额109,238.93-102,975.36-33,745.96-22,245.23-9,501.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,400.002,400.002,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,400.00----
取得借款收到的现金112,916.00490,112.09329,512.09120,012.0994,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计112,916.00492,512.09331,912.09122,412.0994,600.00
偿还债务支付的现金108,432.24587,188.41495,853.03232,272.0988,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,843.1759,751.5456,173.1534,049.8126,616.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----5,425.15----
支付其他与筹资活动有关的现金2,154.1125,558.5924,238.5924,235.5124,085.51
筹资活动现金流出小计140,429.53672,498.54576,264.78290,557.41139,102.31
筹资活动产生的现金流量净额-27,513.53-179,986.45-244,352.69-168,145.32-44,502.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.54-38.66-133.71-120.34-121.80
五、现金及现金等价物净增加额144,660.70-106,705.65-134,566.33-85,314.24-10,430.77
加:期初现金及现金等价物余额149,937.70256,643.35256,643.35256,643.35256,643.92
六、期末现金及现金等价物余额294,598.40149,937.70122,077.03171,329.12246,213.14
附注
净利润--6,235.20--14,515.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,105.02------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,482.00--23,259.92--
无形资产摊销--4,491.82--2,675.27--
长期待摊费用摊销--687.41--300.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.10--12.66--
固定资产报废损失--764.29--701.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,899.69--19,927.67--
投资损失--951.17--1,833.40--
递延所得税资产减少--2,979.47---1,277.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--15,343.95--12,720.73--
经营性应收项目的减少--16,765.06--24,918.68--
经营性应付项目的增加--30,008.08--5,542.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--176,294.82--105,196.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,937.70--171,329.12--
现金的期初余额--256,643.35--256,643.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---106,705.65---85,314.24--
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