中国化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国化学(601117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,698,026.009,694,642.446,411,149.233,708,405.941,567,566.57
收到的税费返还1,463.5719,389.2911,697.234,659.021,461.77
收到的其他与经营活动有关的现金501,684.72804,975.77295,227.12234,418.2259,481.82
经营活动现金流入小计3,568,765.1910,669,546.656,726,456.263,865,841.991,541,002.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,812,133.647,772,815.075,365,174.933,327,536.691,708,423.83
支付给职工以及为职工支付的现金172,568.17738,451.10424,418.44273,566.38136,166.72
支付的各项税费90,694.22312,744.84242,274.64166,097.2881,824.39
支付的其他与经营活动有关的现金617,244.09835,951.57517,455.76419,633.75155,842.43
经营活动现金流出小计3,784,094.409,836,668.526,620,296.844,284,642.442,134,656.31
经营活动产生的现金流量净额-215,329.21832,878.14106,159.42-418,800.45-593,654.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,756.75278,227.39267,716.7046,318.233,223.48
取得投资收益所收到的现金2,177.528,471.955,520.132,816.962,107.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66,663.182,083.803,944.0666.8616.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,838.22------2.94
收到的其他与投资活动有关的现金410.1012,510.6025,203.631,300.0519,556.02
投资活动现金流入小计89,845.77301,293.74302,384.5350,502.0924,906.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,085.7787,757.4868,243.0152,436.7138,959.34
投资所支付的现金24,243.22313,343.00281,047.78263,416.74228,284.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金228.0046,814.953,085.04----
投资活动现金流出小计80,557.00447,915.44352,375.84315,853.45267,243.82
投资活动产生的现金流量净额9,288.77-146,621.70-49,991.31-265,351.36-242,337.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,124.66125,958.1214,129.5812,587.933,987.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,513.40125,958.124,138.383,987.883,987.88
取得借款收到的现金101,652.31242,700.96329,691.56238,141.97104,741.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,875.16106.30232.49105.46107.29
筹资活动现金流入小计116,652.13368,765.38344,053.63250,835.36108,836.49
偿还债务支付的现金6,923.39299,981.04145,721.1569,741.2748,770.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,733.17149,097.01123,920.6721,193.245,601.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--63,686.523,965.993,965.99516.75
支付其他与筹资活动有关的现金--24.59126.90126.90--
筹资活动现金流出小计10,656.56449,102.64269,768.7391,061.4154,371.98
筹资活动产生的现金流量净额105,995.56-80,337.2674,284.90159,773.9554,464.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,727.46-36,169.24-13,376.478,995.8212,025.01
五、现金及现金等价物净增加额-114,772.34569,749.94117,076.54-515,382.04-769,502.02
加:期初现金及现金等价物余额3,605,788.393,036,038.453,036,038.453,036,038.453,036,038.45
六、期末现金及现金等价物余额3,491,016.053,605,788.393,153,114.992,520,656.412,266,536.43
附注
净利润--384,216.17--142,081.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,049.46--0.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--101,986.49--42,698.02--
无形资产摊销--11,460.27--5,594.15--
长期待摊费用摊销--566.07--161.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,196.38---2,320.88--
固定资产报废损失--376.90--100.25--
公允价值变动损失--415.86--850.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--98,428.04--15,996.37--
投资损失---7,466.52---2,321.73--
递延所得税资产减少---7,649.41---5,190.35--
递延所得税负债增加--84.14---142.53--
存货的减少--1,037,581.28--1,093,206.77--
经营性应收项目的减少---2,537,169.40---1,670,893.56--
经营性应付项目的增加--1,667,777.74---83,460.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--832,878.14---418,800.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,605,788.39--2,520,656.41--
现金的期初余额--2,990,038.45--2,990,038.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--46,000.00--46,000.00--
现金及现金等价物的净增加额--569,749.94---515,382.04--
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