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常熟银行

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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常熟银行(601128) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,705,586.60
向央行借款净增加额1,200.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金315,270.20
收到其他与经营活动有关的现金7,339.70
经营活动现金流入小计2,085,931.20
客户贷款及垫款净增加额483,590.60
存放中央银行和同业款项净增加额461,599.10
支付给职工以及为职工支付的现金28,195.70
支付的各项税费32,981.40
支付其他与经营活动有关的现金23,787.70
支付利息、手续费及佣金的现金116,211.70
经营活动现金流出小计1,146,366.20
经营活动产生的现金流量净额939,565.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,164,692.80
取得投资收益收到的现金2,118.60
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金4,794.40
投资活动现金流入小计2,171,605.80
投资支付的现金2,464,496.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,355.00
支付的其他与投资活动有关的现金4,576.00
投资活动现金流出小计2,481,427.30
投资活动产生的现金流量净额-309,821.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,849.70
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计12,849.70
筹资活动产生的现金流量净额-12,849.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-716.10
五、现金及现金等价物净增加额616,177.80
加:期初现金及现金等价物余额927,427.30
六、期末现金及现金等价物余额1,543,605.00
附注
净利润79,774.60
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备35,595.80
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,371.20
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销404.70
其中:无形资产摊销404.70
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-3,866.80
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用--
投资损失(减:收益)-1,905.10
公允价值变动(收益)/损失-177.10
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-7,585.50
递延所得税负债的增加538.10
经营性应收项目的增加-1,047,971.70
经营性应付项目的增加1,878,763.20
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他1,623.60
经营活动现金流量净额939,565.10
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额51,110.80
减:现金的期初余额32,431.80
现金等价物的期末余额1,492,494.30
减：现金等价物的期初余额894,995.40
现金及现金等价物净增加额616,177.80
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