常熟银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常熟银行(601128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,000,200.30820,292.20884,119.93458,204.10
向央行借款净增加额56,900.00-39,100.00-25,500.00-5,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金683,264.40505,056.50320,123.54144,911.00
收到其他与经营活动有关的现金29,823.7054,019.2035,708.0019,418.60
经营活动现金流入小计2,142,001.701,680,265.101,135,658.881,026,947.40
客户贷款及垫款净增加额968,630.00684,542.00516,167.36257,650.40
存放中央银行和同业款项净增加额60,467.0042,211.4034,336.87-17,929.50
支付给职工以及为职工支付的现金91,986.9072,137.6052,498.7233,087.10
支付的各项税费51,174.2040,917.8032,435.9510,636.50
支付其他与经营活动有关的现金66,979.0050,458.4039,089.1274,840.00
支付利息、手续费及佣金的现金219,129.60193,897.10126,256.9278,793.60
经营活动现金流出小计1,458,366.701,084,164.30800,784.94437,078.10
经营活动产生的现金流量净额683,635.00596,100.80334,873.94589,869.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金44,546,532.0029,924,201.6010,544,720.631,623,733.50
取得投资收益收到的现金11,057.3010,642.205,587.822,268.90
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--------
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金143.90140.20102.29--
投资活动现金流入小计44,557,733.2029,934,984.0010,550,410.751,626,002.40
投资支付的现金45,384,378.2030,734,489.4011,017,686.452,026,809.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,055.0022,868.807,877.484,178.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计45,434,433.2030,757,358.2011,025,563.942,030,987.80
投资活动产生的现金流量净额-876,700.00-822,374.20-475,153.19-404,985.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金114,732.50114,592.5021,670.221,660.00
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金4,061,125.003,077,418.501,936,246.73740,943.90
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,175,857.503,192,011.001,957,916.95742,603.90
偿还债务所支付的现金3,679,716.402,723,610.001,449,513.56570,429.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金395.50352.20395.45--
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,451.301,461.10----
筹资活动现金流出小计3,681,563.202,725,423.301,449,909.02570,429.00
筹资活动产生的现金流量净额494,294.30466,587.70508,007.94172,174.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,733.90970.80738.8429.10
五、现金及现金等价物净增加额302,963.20241,285.10368,467.53357,087.90
加:期初现金及现金等价物余额553,284.30553,284.30553,284.28553,284.30
六、期末现金及现金等价物余额856,247.50794,569.40921,751.81910,372.20
附注
净利润105,464.80--55,150.83--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备144,386.20--60,946.19--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,451.20--4,628.61--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销3,964.80--1,583.74--
其中:无形资产摊销1,457.70--613.71--
长期待摊费用摊销2,507.10--970.02--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-16.00---15.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用----7,323.33--
投资损失(减:收益)-14,578.10---7,003.81--
公允价值变动(收益)/损失767.80--288.57--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-17,051.00---6,936.30--
递延所得税负债的增加452.60--909.06--
经营性应收项目的增加-1,148,571.70---608,876.14--
经营性应付项目的增加1,580,494.80--826,874.88--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他18,869.60------
经营活动现金流量净额683,635.00--334,873.94--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额64,178.40--43,424.47--
减:现金的期初余额63,415.90--63,415.92--
现金等价物的期末余额792,069.10--878,327.34--
减:现金等价物的期初余额489,868.40--489,868.36--
现金及现金等价物净增加额302,963.20--368,467.53--
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