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| 常熟银行(601128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,490,332.30 | 1,769,475.70 | 1,867,832.20 | 1,231,286.10 | |
| 向央行借款净增加额 | -24,943.00 | -37,043.00 | -126,243.00 | -196,600.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 972,264.00 | 731,152.50 | 474,176.60 | 215,898.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,167.60 | 8,530.60 | 10,874.50 | 7,103.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,489,107.80 | 2,233,506.40 | 2,072,819.10 | 1,234,486.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,535,283.60 | 1,431,926.80 | 972,799.70 | 311,743.90 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 204,957.40 | 226,310.20 | 251,909.70 | 106,062.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,327.10 | 92,102.90 | 67,275.10 | 43,218.10 | |
| 支付的各项税费 | 74,304.70 | 56,905.50 | 44,420.60 | 6,233.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,566.80 | 71,795.80 | 53,430.10 | 32,394.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 312,133.70 | 254,750.20 | 176,607.80 | 89,512.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,344,573.30 | 2,133,791.40 | 1,566,443.00 | 589,164.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,534.50 | 99,715.00 | 506,376.10 | 645,322.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 6,383,099.60 | 5,087,661.20 | 3,376,503.50 | 1,353,825.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,481.00 | 15,218.00 | 4,891.20 | 132.50 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,232.30 | 138.20 | 0.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,404,812.90 | 5,103,017.40 | 3,381,394.80 | 1,353,957.80 | |
| 投资支付的现金 | 6,951,637.80 | 5,718,796.40 | 3,964,078.80 | 1,315,727.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,029.60 | 5,966.80 | 2,649.20 | 1,822.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,960,667.40 | 5,724,763.20 | 3,966,728.00 | 1,317,549.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -555,854.50 | -621,745.80 | -585,333.20 | 36,408.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 360.00 | 360.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 5,874,782.20 | 4,502,753.10 | 2,625,277.00 | 533,989.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,875,142.20 | 4,503,113.10 | 2,625,277.00 | 533,989.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,508,000.00 | 4,221,000.00 | 2,408,000.00 | 883,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,629.70 | 45,616.80 | 45,622.40 | 5,288.30 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,558,629.70 | 4,266,616.80 | 2,453,622.40 | 888,288.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 316,512.50 | 236,496.30 | 171,654.60 | -354,299.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,575.40 | 2,816.00 | 579.10 | -1,860.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,232.10 | -282,718.50 | 93,276.60 | 325,570.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 649,461.50 | 649,461.50 | 649,461.50 | 649,461.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 557,229.40 | 366,743.00 | 742,738.10 | 975,032.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,474.90 | -- | 77,272.60 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 167,863.60 | -- | 77,556.70 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,094.00 | -- | 5,617.90 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,462.20 | -- | 2,640.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,232.40 | -- | 1,087.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,229.80 | -- | 1,552.10 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -116.60 | -- | -0.10 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -23,081.00 | -- | -10,384.70 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -395.50 | -- | -1,092.50 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -30,545.90 | -- | -10,667.10 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 4,518.80 | -- | -315.50 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,708,435.90 | -- | -1,200,829.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,461,567.80 | -- | 1,518,155.80 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 98,128.10 | -- | 48,422.20 | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 144,534.50 | -- | 506,376.10 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,483.10 | -- | 42,278.30 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 53,950.60 | -- | 53,950.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 502,746.30 | -- | 700,459.80 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 595,510.90 | -- | 595,510.90 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -92,232.10 | -- | 93,276.60 | -- | |
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