常熟银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常熟银行(601128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,490,332.301,769,475.701,867,832.201,231,286.10
向央行借款净增加额-24,943.00-37,043.00-126,243.00-196,600.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金972,264.00731,152.50474,176.60215,898.00
收到其他与经营活动有关的现金27,167.608,530.6010,874.507,103.20
经营活动现金流入小计2,489,107.802,233,506.402,072,819.101,234,486.80
客户贷款及垫款净增加额1,535,283.601,431,926.80972,799.70311,743.90
存放中央银行和同业款项净增加额204,957.40226,310.20251,909.70106,062.10
支付给职工以及为职工支付的现金119,327.1092,102.9067,275.1043,218.10
支付的各项税费74,304.7056,905.5044,420.606,233.60
支付其他与经营活动有关的现金98,566.8071,795.8053,430.1032,394.90
支付利息、手续费及佣金的现金312,133.70254,750.20176,607.8089,512.20
经营活动现金流出小计2,344,573.302,133,791.401,566,443.00589,164.80
经营活动产生的现金流量净额144,534.5099,715.00506,376.10645,322.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,383,099.605,087,661.203,376,503.501,353,825.30
取得投资收益收到的现金19,481.0015,218.004,891.20132.50
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--------
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,232.30138.200.10--
投资活动现金流入小计6,404,812.905,103,017.403,381,394.801,353,957.80
投资支付的现金6,951,637.805,718,796.403,964,078.801,315,727.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,029.605,966.802,649.201,822.10
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,960,667.405,724,763.203,966,728.001,317,549.50
投资活动产生的现金流量净额-555,854.50-621,745.80-585,333.2036,408.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金360.00360.00----
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金5,874,782.204,502,753.102,625,277.00533,989.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,875,142.204,503,113.102,625,277.00533,989.00
偿还债务所支付的现金5,508,000.004,221,000.002,408,000.00883,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,629.7045,616.8045,622.405,288.30
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,558,629.704,266,616.802,453,622.40888,288.30
筹资活动产生的现金流量净额316,512.50236,496.30171,654.60-354,299.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,575.402,816.00579.10-1,860.10
五、现金及现金等价物净增加额-92,232.10-282,718.5093,276.60325,570.90
加:期初现金及现金等价物余额649,461.50649,461.50649,461.50649,461.50
六、期末现金及现金等价物余额557,229.40366,743.00742,738.10975,032.40
附注
净利润158,474.90--77,272.60--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备167,863.60--77,556.70--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,094.00--5,617.90--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销5,462.20--2,640.00--
其中:无形资产摊销2,232.40--1,087.90--
长期待摊费用摊销3,229.80--1,552.10--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-116.60---0.10--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用--------
投资损失(减:收益)-23,081.00---10,384.70--
公允价值变动(收益)/损失-395.50---1,092.50--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-30,545.90---10,667.10--
递延所得税负债的增加4,518.80---315.50--
经营性应收项目的增加-1,708,435.90---1,200,829.20--
经营性应付项目的增加1,461,567.80--1,518,155.80--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他98,128.10--48,422.20--
经营活动现金流量净额144,534.50--506,376.10--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额54,483.10--42,278.30--
减:现金的期初余额53,950.60--53,950.60--
现金等价物的期末余额502,746.30--700,459.80--
减:现金等价物的期初余额595,510.90--595,510.90--
现金及现金等价物净增加额-92,232.10--93,276.60--
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