常熟银行

- 601128

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常熟银行(601128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,288,806.002,040,434.301,969,058.10978,422.20
向央行借款净增加额335,297.10171,425.8075,360.009,526.40
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,122,326.40815,026.40539,341.30275,645.20
收到其他与经营活动有关的现金14,435.2010,085.504,914.309,724.30
经营活动现金流入小计4,022,290.103,266,549.502,964,560.701,165,106.30
客户贷款及垫款净增加额2,228,154.402,120,101.801,575,511.50887,185.80
存放中央银行和同业款项净增加额-------180,782.50
支付给职工以及为职工支付的现金154,047.10131,408.10100,439.2064,162.60
支付的各项税费84,751.3070,404.2056,101.0018,055.50
支付其他与经营活动有关的现金91,515.6094,669.5082,451.9057,407.30
支付利息、手续费及佣金的现金430,022.70308,512.60247,342.70194,479.10
经营活动现金流出小计3,610,245.803,308,456.302,509,257.801,348,931.50
经营活动产生的现金流量净额412,044.30-41,906.80455,302.90-183,825.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,366,824.703,655,824.602,799,582.301,540,351.80
取得投资收益收到的现金30,810.2025,808.0026,782.9010,585.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金1,724.30185.10678.80616.10
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,399,359.203,681,817.702,827,044.001,551,552.90
投资支付的现金4,567,552.803,687,921.902,756,137.301,528,581.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,727.9030,593.3020,006.5011,558.40
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,613,280.703,718,515.202,776,143.801,540,139.60
投资活动产生的现金流量净额-213,921.50-36,697.5050,900.2011,413.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金5,245.003,838.502,711.502,625.90
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金3,276,710.802,585,622.901,251,650.20493,242.80
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,281,955.802,589,461.401,254,361.70495,868.70
偿还债务所支付的现金3,417,598.202,688,075.401,546,589.90404,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,945.8072,979.9018,180.904,350.00
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,505,544.002,761,055.301,564,770.80408,350.00
筹资活动产生的现金流量净额-223,588.20-171,593.90-310,409.1087,518.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,800.80-663.00882.002,274.60
五、现金及现金等价物净增加额-31,266.20-250,861.20196,676.00-82,618.60
加:期初现金及现金等价物余额744,254.40744,254.40744,254.40744,254.40
六、期末现金及现金等价物余额712,988.20493,393.20940,930.40661,635.80
附注
净利润193,649.10--94,557.50--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备424.70--100.00--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,999.40--5,890.70--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销10,970.20--4,552.10--
其中:无形资产摊销2,737.90--1,333.60--
长期待摊费用摊销8,232.30--3,218.50--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-1,047.30---57.60--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用31,722.30--16,758.80--
投资损失(减:收益)-30,685.90---26,038.00--
公允价值变动(收益)/损失-2,380.90--4,158.60--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-32,437.60---15,199.60--
递延所得税负债的增加-241.90---4,136.80--
经营性应收项目的增加-2,349,691.90---1,633,070.90--
经营性应付项目的增加2,430,658.00--1,914,241.00--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额412,044.30--455,302.90--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额712,988.20--44,252.10--
减:现金的期初余额744,254.40--63,486.70--
现金等价物的期末余额----896,678.30--
减:现金等价物的期初余额----680,767.70--
现金及现金等价物净增加额-31,266.20--196,676.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶