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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
常熟银行(601128) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,480,295.90 | 2,941,707.00 | 2,795,035.40 | 2,919,641.90 | 2,862,360.10 |
向央行借款净增加额 | 62,948.00 | 29,481.80 | -- | 6,706.80 | 93,744.60 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,558,222.20 | 1,220,800.10 | 768,266.20 | 431,142.70 | 1,360,667.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118,591.50 | 115,495.40 | 105,821.00 | 3,748.10 | 17,332.70 |
经营活动现金流入小计 | 5,827,996.70 | 4,891,308.70 | 3,896,455.20 | 3,800,740.90 | 5,193,322.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | 3,021,667.80 | 2,600,565.70 | 2,166,300.90 | 1,160,334.90 | 3,096,516.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 154,308.90 | 97,611.10 | 141,910.60 | 298,145.40 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,539.50 | 174,155.70 | 126,595.40 | 55,438.80 | 212,227.00 |
支付的各项税费 | 125,799.30 | 86,764.60 | 67,515.30 | 30,082.40 | 100,687.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,956.20 | 89,236.70 | 83,399.70 | 74,021.40 | 20,864.80 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 587,779.40 | 518,637.40 | 362,288.30 | 274,930.10 | 447,669.40 |
经营活动现金流出小计 | 4,191,051.10 | 4,218,119.90 | 3,786,117.40 | 2,489,540.60 | 3,877,964.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,636,945.60 | 673,188.80 | 110,337.80 | 1,311,200.30 | 1,315,358.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 7,379,496.60 | 5,582,436.90 | 3,850,566.10 | 1,412,119.60 | 4,347,822.90 |
取得投资收益收到的现金 | 90,300.20 | 73,067.20 | 50,285.10 | 20,047.80 | 91,569.10 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 4,780.40 | 4,494.90 | 10,450.70 | 671.00 | 11,570.50 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,808.60 |
投资活动现金流入小计 | 7,474,577.20 | 5,659,999.00 | 3,911,301.90 | 1,432,838.40 | 4,455,771.10 |
投资支付的现金 | 8,647,501.10 | 6,065,088.70 | 4,279,100.10 | 2,432,634.80 | 5,613,652.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,461.40 | 33,992.30 | 23,312.50 | 5,636.80 | 57,137.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,698,962.50 | 6,099,081.00 | 4,302,412.60 | 2,438,271.60 | 5,670,789.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,224,385.30 | -439,082.00 | -391,110.70 | -1,005,433.20 | -1,215,018.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 2,468.20 | 310.00 | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 1,918,890.90 | 1,707,338.30 | 1,280,833.90 | 327,200.10 | 3,043,811.20 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,921,359.10 | 1,707,648.30 | 1,280,833.90 | 327,200.10 | 3,043,811.20 |
偿还债务所支付的现金 | 2,189,000.10 | 1,737,372.40 | 1,042,553.50 | 731,363.10 | 2,998,102.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,606.20 | 98,204.90 | 87,007.50 | 8,978.90 | 93,561.30 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 452.70 |
筹资活动现金流出小计 | 2,278,441.00 | 1,843,169.90 | 1,134,012.70 | 743,096.70 | 3,102,827.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -357,081.90 | -135,521.60 | 146,821.20 | -415,896.60 | -59,016.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.60 | -3,368.80 | 1,141.10 | 3,129.60 | 10,034.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,421.80 | 95,216.40 | -132,810.60 | -106,999.90 | 51,357.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,153,717.20 | 1,153,717.20 | 1,153,717.20 | 1,153,717.20 | 1,102,359.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,209,139.00 | 1,248,933.60 | 1,020,906.60 | 1,046,717.30 | 1,153,717.20 |
附注 | |||||
净利润 | 350,723.20 | -- | 157,946.50 | -- | 292,688.80 |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | 88.80 | -- | 0.80 | -- | 2,664.40 |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,490.50 | -- | 7,904.00 | -- | 14,468.00 |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 9,222.50 | -- | 6,155.40 | -- | 12,063.40 |
其中:无形资产摊销 | 5,506.90 | -- | 2,687.80 | -- | 4,386.70 |
长期待摊费用摊销 | 3,715.60 | -- | 3,467.60 | -- | 7,676.70 |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,072.30 | -- | -853.40 | -- | -1,301.00 |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 38,952.10 | -- | 18,362.60 | -- | 38,569.40 |
投资损失(减:收益) | -95,747.00 | -- | -46,809.90 | -- | -97,802.40 |
公允价值变动(收益)/损失 | -33,169.50 | -- | -8,163.70 | -- | 13,486.90 |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -32,591.80 | -- | -8,375.00 | -- | -39,286.30 |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -3,209,584.50 | -- | -2,626,896.00 | -- | -2,796,897.90 |
经营性应付项目的增加 | 4,372,467.80 | -- | 2,502,665.50 | -- | 3,669,216.90 |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | 1,636,945.60 | -- | 110,337.80 | -- | 1,315,358.40 |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,209,139.00 | -- | 1,020,906.60 | -- | 1,153,717.20 |
减:现金的期初余额 | 1,153,717.20 | -- | 1,153,717.20 | -- | 1,102,359.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 55,421.80 | -- | -132,810.60 | -- | 51,357.50 |
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