兴业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兴业银行(601166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额62,184,400.0038,387,600.0050,426,800.0032,300,800.0034,331,000.00
向央行借款净增加额20,948,600.0013,510,400.0012,218,400.0011,661,400.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金31,633,000.0023,738,800.0016,876,600.008,060,200.0031,608,900.00
收到其他与经营活动有关的现金2,017,100.001,534,400.00618,600.00328,500.001,087,900.00
经营活动现金流入小计127,662,100.0088,453,000.0081,790,200.0088,117,800.0086,132,200.00
客户贷款及垫款净增加额52,771,000.0036,690,000.0026,153,900.0016,719,600.0059,664,500.00
存放中央银行和同业款项净增加额531,800.00372,200.00322,000.00--504,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,516,000.002,700,000.001,892,700.001,070,500.003,258,400.00
支付的各项税费3,426,000.002,779,000.002,100,500.00939,800.003,515,100.00
支付其他与经营活动有关的现金3,993,500.001,531,400.001,359,800.001,055,200.001,443,900.00
支付利息、手续费及佣金的现金14,548,200.0010,997,700.008,443,300.004,285,400.0014,868,900.00
经营活动现金流出小计84,300,400.0064,527,900.0057,569,700.0031,466,000.00120,590,900.00
经营活动产生的现金流量净额43,361,700.0023,925,100.0024,220,500.0056,651,800.00-34,458,700.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金278,161,300.00211,921,600.00150,648,400.0062,280,900.00264,759,500.00
取得投资收益收到的现金11,315,200.008,527,100.005,775,700.002,714,100.0010,595,100.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金68,000.0053,500.0010,000.005,100.006,800.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计289,544,500.00220,502,200.00156,434,100.0065,000,100.00275,361,400.00
投资支付的现金300,743,900.00235,417,400.00161,017,300.0078,725,600.00274,975,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金490,700.00324,100.00229,100.0069,300.00591,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计301,234,600.00235,741,500.00161,246,400.0078,794,900.00275,567,300.00
投资活动产生的现金流量净额-11,690,100.00-15,239,300.00-4,812,300.00-13,794,800.00-205,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金124,132,800.0096,683,400.0072,845,700.0047,074,000.00114,235,400.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计124,132,800.0096,683,400.0072,845,700.0047,074,000.00114,235,400.00
偿还债务所支付的现金136,992,000.00103,017,500.0078,831,500.0043,488,300.00111,166,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,914,600.004,799,500.004,102,800.001,034,400.005,065,800.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金321,700.00223,000.00164,900.0088,900.00228,100.00
筹资活动现金流出小计143,228,300.00108,040,000.0083,099,200.0044,611,600.00116,460,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-19,095,500.00-11,356,600.00-10,253,500.002,462,400.00-2,224,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66,000.0095,800.00120,100.00-56,400.00484,200.00
五、现金及现金等价物净增加额12,642,100.00-2,575,000.009,274,800.0045,263,000.00-36,405,200.00
加:期初现金及现金等价物余额40,485,600.0040,485,600.0040,485,600.0040,485,600.0076,890,800.00
六、期末现金及现金等价物余额53,127,700.0037,910,600.0049,760,400.0085,748,600.0040,485,600.00
附注
净利润7,765,400.00--4,309,100.00--9,241,400.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备6,117,800.00--3,113,000.00--4,862,000.00
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧298,800.00--136,000.00--249,100.00
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销82,900.00--39,100.00--75,000.00
其中:无形资产摊销25,600.00--12,100.00--21,500.00
长期待摊费用摊销57,300.00--27,000.00--53,500.00
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-2,700.00---2,200.00---700.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-5,124,000.00---2,486,700.00---4,422,500.00
投资损失(减:收益)-3,069,900.00---1,690,900.00---3,022,200.00
公允价值变动(收益)/损失-413,900.00---548,400.00--63,100.00
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-100,100.00---83,400.00---168,500.00
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-429,300.00---365,800.00---447,400.00
递延所得税负债的增加-16,900.00---2,400.00--48,600.00
经营性应收项目的增加-56,238,800.00---44,132,500.00---97,648,500.00
经营性应付项目的增加94,164,400.00--65,778,000.00--56,388,000.00
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额43,361,700.00--24,220,500.00---34,458,700.00
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额53,127,700.00--49,760,400.00--40,485,600.00
减:现金的期初余额40,485,600.00--40,485,600.00--76,890,800.00
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额12,642,100.00--9,274,800.00---36,405,200.00
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