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| 环旭电子(601231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,334,034.74 | 1,028,639.80 | 696,156.74 | 273,369.21 | |
| 收到的税费返还 | 9,313.93 | 7,899.86 | 6,324.82 | 4,447.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,966.04 | 4,915.14 | 3,986.90 | 1,723.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,348,314.71 | 1,041,454.80 | 706,468.46 | 279,540.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,110,223.18 | 850,722.62 | 594,249.06 | 237,492.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,128.96 | 88,043.60 | 59,044.53 | 28,370.44 | |
| 支付的各项税费 | 13,271.53 | 11,474.33 | 9,950.05 | 4,943.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,359.33 | 19,842.80 | 16,871.42 | 21,932.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,256,983.01 | 970,083.35 | 680,115.07 | 292,738.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,331.70 | 71,371.45 | 26,353.39 | -13,197.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 514.66 | 233.88 | 56.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,041.03 | 1,186.42 | 2,738.66 | 6,346.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,555.70 | 1,420.29 | 2,795.62 | 6,346.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,301.84 | 11,866.01 | 9,017.49 | 6,208.29 | |
| 投资所支付的现金 | 315.35 | 160.20 | 144.41 | 11.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,169.49 | 85,169.49 | 50,869.49 | 35,281.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,786.68 | 97,195.69 | 60,031.39 | 41,500.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,230.98 | -95,775.40 | -57,235.77 | -35,154.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 906,441.56 | 567,012.36 | 445,333.36 | 222,621.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 705.00 | 705.00 | 705.00 | 705.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 907,146.56 | 567,717.36 | 446,038.36 | 223,326.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 861,309.32 | 496,125.86 | 363,370.00 | 150,347.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,152.12 | 11,079.01 | 9,957.44 | 859.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,654.93 | 69,654.93 | 69,654.93 | 622.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 943,116.37 | 576,859.80 | 442,982.37 | 151,829.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,969.81 | -9,142.44 | 3,055.99 | 71,496.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,479.15 | -670.82 | -1,664.53 | -1,750.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,348.24 | -34,217.21 | -29,490.92 | 21,393.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,558.21 | 174,558.21 | 174,558.21 | 174,558.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,209.97 | 140,341.00 | 145,067.29 | 195,951.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,175.94 | -- | 18,758.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 716.34 | -- | 1,021.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,531.67 | -- | 10,700.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 707.73 | -- | 615.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.56 | -- | -164.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 51.36 | -- | 119.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,735.88 | -- | -1,324.87 | -- | |
| 投资损失 | -199.32 | -- | 87.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,300.45 | -- | -2,084.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -82.48 | -- | 177.97 | -- | |
| 存货的减少 | 19,171.78 | -- | 5,127.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 56,880.32 | -- | 31,448.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,987.17 | -- | -38,312.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,331.70 | -- | 26,353.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,209.97 | -- | 145,067.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,558.21 | -- | 174,558.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,348.24 | -- | -29,490.92 | -- | |
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