环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,546,881.152,798,117.391,794,721.39916,298.14
收到的税费返还34,057.8226,832.5018,032.647,315.39
收到的其他与经营活动有关的现金18,710.5412,479.379,648.116,087.42
经营活动现金流入小计4,599,649.512,837,429.261,822,402.15929,700.95
购买商品、接受劳务支付的现金4,092,319.642,588,649.431,630,402.52820,639.77
支付给职工以及为职工支付的现金271,719.97212,618.02139,915.7362,699.63
支付的各项税费40,982.0520,515.4811,366.845,824.85
支付的其他与经营活动有关的现金50,975.4837,815.9426,350.297,721.90
经营活动现金流出小计4,455,997.142,859,598.861,808,035.38896,886.15
经营活动产生的现金流量净额143,652.37-22,169.6114,366.7732,814.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金917,242.80828,923.82620,826.23304,454.43
取得投资收益所收到的现金6,414.056,502.864,706.872,449.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,910.81751.45468.18140.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,352.28159.16137.743.61
投资活动现金流入小计926,919.93836,337.29626,139.01307,048.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105,633.31105,578.3365,756.4417,948.19
投资所支付的现金924,364.04832,271.43623,755.69307,655.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额198,014.61------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,228,011.96937,849.76689,512.13325,603.88
投资活动产生的现金流量净额-301,092.03-101,512.47-63,373.12-18,555.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,706.085,640.213,411.503,179.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,380,303.62999,558.64642,665.79151,905.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,348.62------
筹资活动现金流入小计1,389,358.321,005,198.84646,077.28155,085.12
偿还债务支付的现金1,147,472.82850,071.88499,149.67174,117.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,422.7142,313.6940,485.111,193.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,015.016,636.964,744.562,566.85
筹资活动现金流出小计1,206,910.54899,022.53544,379.35177,878.60
筹资活动产生的现金流量净额182,447.78106,176.31101,697.93-22,793.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,949.68-5,474.591,975.521,324.59
五、现金及现金等价物净增加额22,058.44-22,980.3554,667.11-7,209.19
加:期初现金及现金等价物余额608,264.00608,264.00608,264.00608,264.00
六、期末现金及现金等价物余额630,322.43585,283.65662,931.11601,054.81
附注
净利润173,356.52--49,980.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,179.28--1,778.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,158.41--21,335.35--
无形资产摊销4,012.66--6,076.32--
长期待摊费用摊销7,948.17--3,878.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-179.61---96.26--
固定资产报废损失62.38--14.59--
公允价值变动损失627.22--141.39--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,530.47--4,244.12--
投资损失-8,344.05---4,004.70--
递延所得税资产减少1,658.32--581.80--
递延所得税负债增加-2,388.22---97.48--
存货的减少-138,185.38---50,383.41--
经营性应收项目的减少-261,153.73--73,920.64--
经营性应付项目的增加304,306.92---94,092.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,392.07--1,154.48--
经营活动产生现金流量净额143,652.37--14,366.77--
债务转为资本29,716.67--35,642.24--
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额630,322.43--662,931.11--
现金的期初余额608,264.00--608,264.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,058.44--54,667.11--
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