北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313,017.471,269,679.45838,607.95480,699.52233,618.48
收到的税费返还2,843.0632,184.016,528.426,528.42--
收到的其他与经营活动有关的现金71,474.79207,486.27129,617.90122,877.2055,091.38
经营活动现金流入小计387,335.321,509,349.73974,754.27610,105.14288,709.86
购买商品、接受劳务支付的现金198,946.781,093,370.78705,857.82445,873.53218,369.34
支付给职工以及为职工支付的现金26,491.94110,929.9966,218.7748,331.9123,481.29
支付的各项税费78,962.51237,429.58159,634.17123,266.1782,458.51
支付的其他与经营活动有关的现金35,500.4642,468.5137,361.2431,190.6330,493.43
经营活动现金流出小计339,901.691,484,198.86969,072.01648,662.25354,802.57
经营活动产生的现金流量净额47,433.6325,150.875,682.26-38,557.11-66,092.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--95,710.0097,200.8095,710.00--
取得投资收益所收到的现金270.101,045.471,192.25639.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.2376.3383.3230.5116.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计277.3396,831.8198,476.3796,379.6216.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,182.0633,004.169,437.624,428.85319.43
投资所支付的现金2,450.0021,218.4715,794.8413,834.84--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,696.891,696.891,696.89--
投资活动现金流出小计16,632.0655,919.5226,929.3519,960.57319.43
投资活动产生的现金流量净额-16,354.7340,912.2871,547.0276,419.04-302.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10,296.546,278.006,278.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10,296.546,278.006,278.00--
取得借款收到的现金609,268.55513,006.88463,072.70310,314.3668,449.29
发行债券收到的现金--85,403.0059,520.0059,520.0059,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金93,640.00348,485.41244,327.32225,057.3222,509.97
筹资活动现金流入小计702,908.55957,191.83773,198.02601,169.69150,479.26
偿还债务支付的现金819,944.86769,494.02531,905.12393,750.4496,747.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,334.12292,591.01241,164.43148,612.9947,389.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9,285.894,100.004,100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金69,393.9155,690.1526,958.0318,608.036,625.00
筹资活动现金流出小计933,672.891,117,775.18800,027.58560,971.47150,762.03
筹资活动产生的现金流量净额-230,764.33-160,583.35-26,829.5640,198.22-282.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-199,685.43-94,520.1950,399.7278,060.15-66,677.98
加:期初现金及现金等价物余额1,083,053.941,177,574.141,177,574.141,177,574.141,177,574.14
六、期末现金及现金等价物余额883,368.511,083,053.941,227,973.861,255,634.291,110,896.16
附注
净利润--57,598.34--18,730.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--89,455.09--9,885.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,246.05--7,059.76--
无形资产摊销--1,327.63--636.41--
长期待摊费用摊销--615.72--562.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--150.80--0.49--
固定资产报废损失--369.68--293.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46,672.17--20,392.48--
投资损失---23,725.47---11,263.16--
递延所得税资产减少--7,470.13---3,600.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--341,306.96---180,789.93--
经营性应收项目的减少--112,024.98--67,331.22--
经营性应付项目的增加---704,312.61--12,663.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--83,265.26--19,792.36--
经营活动产生现金流量净额--25,150.87---38,557.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,083,053.94--1,255,634.29--
现金的期初余额--1,177,574.14--1,177,574.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---94,520.19--78,060.15--
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