广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,689.7384,205.2345,299.1223,368.33
收到的税费返还182.36------
收到的其他与经营活动有关的现金5,891.424,989.404,454.881,299.03
经营活动现金流入小计123,763.5289,194.6349,754.0024,667.36
购买商品、接受劳务支付的现金96,606.9165,691.9437,089.2822,149.31
支付给职工以及为职工支付的现金9,610.437,458.304,988.592,170.60
支付的各项税费11,229.7611,205.788,303.154,762.82
支付的其他与经营活动有关的现金13,497.3315,839.458,013.632,567.01
经营活动现金流出小计130,944.44100,195.4758,394.6431,649.75
经营活动产生的现金流量净额-7,180.92-11,000.84-8,640.64-6,982.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金9,199.249,265.116,600.006,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.72------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额436.15------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,708.119,265.116,600.006,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,206.1816,965.5811,160.312,440.63
投资所支付的现金1,677.71------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,721.794,562.72--
投资活动现金流出小计33,883.8921,687.3715,723.032,440.63
投资活动产生的现金流量净额-24,175.78-12,422.26-9,123.034,159.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金186,164.24200,360.92199,500.00199,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金860.92860.92----
取得借款收到的现金32,000.0029,000.0021,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00------
筹资活动现金流入小计221,164.24229,360.92220,500.00199,500.00
偿还债务支付的现金43,950.0040,950.0040,950.0040,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,790.1818,182.8516,410.01363.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润897.99878.91----
支付其他与筹资活动有关的现金1,501.7415,196.6815,196.6814,696.68
筹资活动现金流出小计64,241.9274,329.5372,556.7056,009.93
筹资活动产生的现金流量净额156,922.32155,031.39147,943.30143,490.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-147.73-21.39-11.79-1.26
五、现金及现金等价物净增加额125,417.88131,586.90130,167.84140,665.79
加:期初现金及现金等价物余额13,163.6613,163.6613,163.6614,155.18
六、期末现金及现金等价物余额138,581.54144,750.56143,331.50154,820.97
附注
净利润20,861.85--7,697.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备324.45--43.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,764.93--765.45--
无形资产摊销973.26--422.93--
长期待摊费用摊销14.27--5.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.66------
固定资产报废损失0.34------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,514.88--526.59--
投资损失-8,095.85---3,487.07--
递延所得税资产减少-231.37---81.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,626.25---11.59--
经营性应收项目的减少-28,070.15---8,258.31--
经营性应付项目的增加5,415.39---6,263.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,180.92---8,640.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额138,581.54--143,331.50154,820.97
现金的期初余额13,163.66--13,163.6614,155.18
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额125,417.88--130,167.84140,665.79
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