广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,495.6661,238.1138,832.4428,241.22
收到的税费返还133.66------
收到的其他与经营活动有关的现金2,358.28940.57614.31118.87
经营活动现金流入小计95,987.6062,178.6839,446.7528,360.09
购买商品、接受劳务支付的现金65,269.4847,580.8430,378.8621,347.54
支付给职工以及为职工支付的现金10,079.457,653.835,375.682,816.06
支付的各项税费3,446.852,816.901,412.33688.23
支付的其他与经营活动有关的现金13,547.578,786.396,953.447,761.60
经营活动现金流出小计92,343.3466,837.9644,120.3032,613.43
经营活动产生的现金流量净额3,644.26-4,659.28-4,673.55-4,253.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金6,997.386,595.686,005.272,646.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.16------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,204.03------
投资活动现金流入小计9,215.566,595.6811,005.273,646.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,115.793,107.632,794.16813.55
投资所支付的现金4,102.104,102.104,102.104,102.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金12,350.00------
投资活动现金流出小计19,567.897,209.736,896.264,915.65
投资活动产生的现金流量净额-10,352.33-614.054,109.01-1,269.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金2,000.001,000.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,749.284,728.904,723.9017.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,749.285,728.905,223.9017.58
筹资活动产生的现金流量净额-6,749.28-5,728.90-5,223.90-17.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.678.698.873.38
五、现金及现金等价物净增加额-13,415.68-10,993.55-5,779.57-5,536.74
加:期初现金及现金等价物余额39,474.0539,474.0539,474.0539,474.05
六、期末现金及现金等价物余额26,058.3728,480.5033,694.4733,937.30
附注
净利润4,161.52--2,215.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备995.93---0.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,415.20--2,155.36--
无形资产摊销1,770.53--904.77--
长期待摊费用摊销195.33--128.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.89---3.20--
固定资产报废损失1.45------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用46.43--75.50--
投资损失-6,365.56---3,265.68--
递延所得税资产减少-339.62--91.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少371.64---1,364.93--
经营性应收项目的减少8,417.34---3,148.44--
经营性应付项目的增加-10,012.03---2,462.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,644.26---4,673.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,058.37--33,694.47--
现金的期初余额39,474.05--39,474.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,415.68---5,779.57--
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