广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,369.5298,966.0263,477.9418,206.90
收到的税费返还104.3167.5067.5018.99
收到的其他与经营活动有关的现金4,769.202,913.552,081.5168,297.70
经营活动现金流入小计98,243.03101,947.0765,626.9586,523.59
购买商品、接受劳务支付的现金44,589.3763,598.7640,709.9815,860.61
支付给职工以及为职工支付的现金20,477.2816,114.6911,217.015,817.76
支付的各项税费5,172.465,661.724,274.463,643.05
支付的其他与经营活动有关的现金10,906.427,202.384,947.8465,706.75
经营活动现金流出小计81,145.5392,577.5561,149.2891,028.18
经营活动产生的现金流量净额17,097.499,369.524,477.66-4,504.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,550.014,000.0011,397.6821,000.00
取得投资收益所收到的现金--153.2937.73517.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额350.770.0315.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计100,900.784,153.3211,450.5821,517.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,853.063,237.792,888.592,408.55
投资所支付的现金118,902.3210,952.329,500.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计123,755.3914,190.1212,388.5912,408.55
投资活动产生的现金流量净额-22,854.61-10,036.80-938.019,109.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金4,080.003,100.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,027.186,128.715,396.00116.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润944.911,089.45275.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2.262.152.15--
筹资活动现金流出小计10,109.449,230.865,498.15116.28
筹资活动产生的现金流量净额-10,109.44-9,230.86-5,498.15-116.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,480.96-603.64322.77322.11
五、现金及现金等价物净增加额-17,347.52-10,501.78-1,635.724,810.65
加:期初现金及现金等价物余额106,603.81106,603.81106,603.81106,603.81
六、期末现金及现金等价物余额89,256.2896,102.03104,968.09111,414.46
附注
净利润10,356.21--5,319.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备749.13--19.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,241.80--2,725.17--
无形资产摊销1,851.20--962.90--
长期待摊费用摊销105.16---49.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-58.88--29.92--
固定资产报废损失289.59------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,057.20---322.77--
投资损失-1,163.01---37.73--
递延所得税资产减少281.12---383.37--
递延所得税负债增加-177.09------
存货的减少2,394.51--2,499.65--
经营性应收项目的减少12,826.82---7,033.10--
经营性应付项目的增加-17,385.41---587.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,097.49--4,477.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,256.28--104,968.09--
现金的期初余额106,603.81--106,603.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,347.52---1,635.72--
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