华泰证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华泰证券(601688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--235,902.10--114,324.48
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,187,007.57791,591.79431,009.61217,376.72
拆入资金净增加额41,500.00121,500.00319,500.0094,500.00
回购业务资金净增加额2,806,706.77518,287.6019,634.06--
收到的其他与经营活动有关的现金3,843,120.52522,086.97106,622.8484,582.63
经营活动现金流入小计11,755,528.173,724,827.331,361,235.76678,673.13
支付给职工以及为职工支付的现金245,605.35170,240.00127,125.5855,167.14
支付的各项税费176,449.83119,015.8290,861.2925,197.15
支付其他与经营活动有关的现金658,452.23265,037.91118,930.07127,964.32
支付利息、手续费及佣金的现金254,054.79139,539.9076,219.0538,711.12
经营活动现金流出小计8,715,235.031,833,583.00594,822.76602,338.79
经营活动产生的现金流量净额3,040,293.151,891,244.33766,413.0076,334.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金153,626.032,968.292,968.29--
取得投资收益收到的现金80,742.8610,253.431,789.03--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金70,192.10------
投资活动现金流入小计308,204.3213,221.724,757.32--
投资支付的现金--16,013.4419,073.577,780.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,777.0447,564.0135,490.9514,527.09
支付其他与投资活动有关的现金----45.1445.14
投资活动现金流出小计75,728.6263,577.4554,609.6722,352.80
投资活动产生的现金流量净额232,475.70-50,355.73-49,852.35-22,352.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2.4534,000.00----
取得借款收到的现金13,865.78200.00--6,344.40
发行债券收到的现金6,297,842.124,080,000.002,630,000.00430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,311,710.354,114,200.002,630,000.00436,344.40
偿还债务支付的现金3,483,300.002,830,000.002,230,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金178,781.64168,754.79161,926.4812,148.58
支付其他与筹资活动有关的现金3,666.053,040.502,739.29411.35
筹资活动现金流出小计3,665,747.693,001,795.292,394,665.7612,559.93
筹资活动产生的现金流量净额2,645,962.661,112,404.71235,334.24423,784.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.101,061.911,361.26488.10
五、现金及现金等价物净增加额5,918,719.402,954,355.21953,256.14478,254.10
加:期初现金及现金等价物余额4,340,308.494,694,957.473,476,630.733,477,132.84
六、期末现金及现金等价物余额10,259,027.897,649,312.694,429,886.873,955,386.94
附注
净利润453,978.68--149,392.08--
加:少数股东损益--------
资产减值准备1,769.12---34.50--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧16,905.28--8,138.58--
无形资产、递延资产及其他资产摊销14,327.83--6,637.92--
其中:无形资产摊销6,056.61--2,800.89--
长期待摊费用摊销8,271.22--3,837.02--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-727.24--33.78--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-2,963,821.95---100,611.28--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-131,382.13---36,843.73--
财务费用137,537.48--55,725.31--
投资损失-103,764.26---11,657.22--
汇兑损益/(损失)-274.48---164.33--
递延所得税资产减少19,481.03--10,550.26--
递延所得税负债增加-3,174.28---258.52--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-6,350,389.10---107,012.41--
经营性应付项目的增加11,949,827.16--792,517.06--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>3,040,293.15--766,413.00--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,970,070.07--4,429,886.87--
减:现金的期初余额4,340,308.49--3,476,630.73--
加:现金等价物的期末余额288,957.82------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额5,918,719.40--953,256.14--
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