华泰证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华泰证券(601688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额5,145,401.244,800,759.023,792,080.361,721,668.60
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,969,146.851,583,842.86713,477.68530,095.80
拆入资金净增加额365,000.00338,405.28----
回购业务资金净增加额--------
收到的其他与经营活动有关的现金36,891.39640,475.26312,292.151,205,331.57
经营活动现金流入小计8,599,205.498,836,650.256,416,311.075,114,011.49
支付给职工以及为职工支付的现金443,364.67324,374.31285,345.1698,861.87
支付的各项税费461,749.86427,854.06310,730.9174,402.08
支付其他与经营活动有关的现金2,428,220.702,140,590.231,856,616.13969,298.01
支付利息、手续费及佣金的现金453,198.63387,055.63269,179.68144,496.74
经营活动现金流出小计10,134,778.378,771,039.915,893,823.333,443,556.24
经营活动产生的现金流量净额-1,535,572.8865,610.34522,487.741,670,455.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金149,489.86173,973.82--18,817.61
取得投资收益收到的现金45,936.5843,782.4525,878.7710,625.15
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金424,372.13432,267.71520,624.84535,186.94
投资活动现金流入小计619,798.57650,023.98546,503.61564,629.70
投资支付的现金483,870.18497,391.13381,128.68302,601.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,036.8130,253.2921,473.9414,375.79
支付其他与投资活动有关的现金--15,671.6415,560.44--
投资活动现金流出小计1,066,063.69556,926.06429,773.05317,577.43
投资活动产生的现金流量净额-446,265.1293,097.92116,730.56247,052.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,772.358,000.008,841.37829.04
取得借款收到的现金--9,335.845,584.5039,351.22
发行债券收到的现金3,421,526.001,148,949.0027,460.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,428,298.351,166,284.8441,885.8640,180.25
偿还债务支付的现金3,155,076.112,749,110.752,081,246.3361,286.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金761,874.54747,379.17365,528.6141,745.94
支付其他与筹资活动有关的现金12,313.969,457.848,592.601.77
筹资活动现金流出小计3,929,264.613,505,947.762,455,367.54103,034.04
筹资活动产生的现金流量净额-500,966.27-2,339,662.92-2,413,481.68-62,853.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50,830.671,031.026,707.73-310.47
五、现金及现金等价物净增加额-2,431,973.59-2,179,923.64-1,767,555.641,854,343.27
加:期初现金及现金等价物余额15,054,028.3815,054,028.3815,054,028.3815,054,028.38
六、期末现金及现金等价物余额12,622,054.7912,874,104.7413,286,472.7416,908,371.65
附注
净利润651,948.79--294,355.32--
加:少数股东损益--------
资产减值准备-3,675.28---526.51--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧23,312.73--11,399.30--
无形资产、递延资产及其他资产摊销17,539.97--7,368.79--
其中:无形资产摊销13,161.65--5,196.28--
长期待摊费用摊销4,378.32--2,172.51--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-891.56---53.96--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少4,824,911.34--3,630,289.90--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失38,687.67---20,367.23--
财务费用342,696.71--186,990.39--
投资损失-216,224.53--5,123.77--
汇兑损益/(损失)1,442.75--2,343.74--
递延所得税资产减少-34,348.51---31,607.50--
递延所得税负债增加41,792.62--21,260.96--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-685,561.32---275,338.37--
经营性应付项目的增加-6,537,204.25---3,308,750.86--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-1,535,572.88--522,487.74--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,828,774.39--13,044,586.08--
减:现金的期初余额14,856,778.27--14,856,778.27--
加:现金等价物的期末余额793,280.41--241,886.66--
减:现金等价物的期初余额197,250.11--197,250.11--
现金及现金等价物净增加额-2,431,973.59---1,767,555.64--
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