上海电气

- 601727

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,921,180.3014,148,029.408,213,651.905,224,296.501,964,127.20
收到的税费返还11,451.0066,516.2048,355.1026,212.106,209.20
收到的其他与经营活动有关的现金194,566.70873,612.90384,887.10294,542.30273,529.10
经营活动现金流入小计3,127,198.0015,088,158.508,646,894.105,545,050.902,243,865.50
购买商品、接受劳务支付的现金3,394,607.2011,828,434.007,361,706.905,290,542.602,418,625.60
支付给职工以及为职工支付的现金389,741.101,046,728.10760,570.50521,468.00318,231.70
支付的各项税费159,339.80566,655.70396,310.50276,193.10183,638.20
支付的其他与经营活动有关的现金527,144.301,176,720.901,414,356.701,059,670.30511,651.20
经营活动现金流出小计4,470,832.4014,618,538.709,932,944.607,147,874.003,432,146.70
经营活动产生的现金流量净额-1,343,634.40469,619.80-1,286,050.50-1,602,823.10-1,188,281.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金391,611.601,676,293.40897,391.30636,407.50188,131.20
取得投资收益所收到的现金2,044.2087,930.0066,401.6038,608.7011,169.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29,187.20185,790.6022,782.9019,110.001,164.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--40,832.90------
收到的其他与投资活动有关的现金92,222.7046,352.00443,928.90484,214.40291,083.20
投资活动现金流入小计515,065.702,037,198.901,430,504.701,178,340.60491,548.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130,140.40640,890.40289,629.20175,425.70114,619.50
投资所支付的现金252,815.901,543,739.001,497,961.80845,448.20102,574.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,555.9019,674.1019,674.1019,368.00
支付的其他与投资活动有关的现金28,960.90198,466.20990.60----
投资活动现金流出小计412,174.702,397,651.501,808,255.701,041,538.60236,561.60
投资活动产生的现金流量净额102,891.00-360,452.60-377,751.00136,802.00254,986.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,876.00826,328.70407,219.407,219.404,595.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,876.00826,328.70407,219.407,219.404,595.80
取得借款收到的现金793,524.302,638,864.502,606,081.701,909,682.10372,653.40
发行债券收到的现金--150,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金15,805.9052,199.80------
筹资活动现金流入小计813,206.203,667,393.003,013,301.101,916,901.50377,249.20
偿还债务支付的现金555,597.003,009,382.302,422,459.701,716,163.30148,229.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,688.70318,634.30163,773.9096,531.7055,158.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--134,511.4039,775.6039,230.20--
支付其他与筹资活动有关的现金105,808.1092,622.5062,107.2014,561.204,170.30
筹资活动现金流出小计700,093.803,420,639.102,648,340.801,827,256.20207,557.90
筹资活动产生的现金流量净额113,112.40246,753.90364,960.3089,645.30169,691.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,175.2026,422.80-7,840.70-2,524.603,793.30
五、现金及现金等价物净增加额-1,140,806.20382,343.90-1,306,681.90-1,378,900.40-759,809.80
加:期初现金及现金等价物余额4,625,491.504,243,147.604,243,147.604,243,147.604,243,147.60
六、期末现金及现金等价物余额3,484,685.304,625,491.502,936,465.702,864,247.203,483,337.80
附注
净利润--526,600.30--249,839.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--111,770.80--13,794.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--194,529.90--89,246.70--
无形资产摊销--55,808.80--40,352.60--
长期待摊费用摊销--15,410.70--8,321.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---254,703.90---674.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,524.50---230.30--
递延收益增加(减:减少)---111,903.60---38,710.70--
预计负债----------
财务费用--134,632.60--86,530.00--
投资损失---197,328.20---63,655.80--
递延所得税资产减少---67,326.40---48,610.90--
递延所得税负债增加---18,175.80---5,991.30--
存货的减少---260,802.10---366,942.50--
经营性应收项目的减少---1,234,576.80---714,119.60--
经营性应付项目的增加--1,302,418.70---1,129,526.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--469,619.80---1,602,823.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶