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| 中国中车(601766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,840,254.81 | 4,184,973.50 | 2,912,971.21 | 1,198,403.00 | |
| 收到的税费返还 | 7,313.83 | 15,046.30 | 10,581.22 | 2,253.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,037.99 | 46,071.00 | 34,121.64 | 37,854.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,941,606.64 | 4,246,090.80 | 2,957,674.07 | 1,238,510.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,644,638.63 | 4,473,431.00 | 2,968,682.08 | 1,493,662.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 818,011.51 | 483,054.30 | 353,516.87 | 178,430.90 | |
| 支付的各项税费 | 351,173.41 | 329,065.10 | 205,066.44 | 104,566.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 433,649.71 | 259,259.00 | 200,165.16 | 168,271.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,247,473.26 | 5,544,809.40 | 3,727,430.55 | 1,944,932.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 694,133.38 | -1,298,718.60 | -769,756.48 | -706,421.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,620,008.00 | 548.40 | 135.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,157.30 | 28,591.10 | 27,443.25 | 92.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,128.55 | 7,401.30 | 5,531.12 | 393.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 174.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,312.97 | 2,313.00 | 2,312.97 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,669,781.64 | 38,853.80 | 35,422.87 | 486.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 619,672.75 | 272,365.80 | 227,128.71 | 111,626.30 | |
| 投资所支付的现金 | 1,802,643.07 | 162,078.50 | 160,240.82 | 26,958.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,778.10 | -- | 1,778.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,424,093.92 | 434,444.30 | 389,147.52 | 138,585.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -754,312.28 | -395,590.50 | -353,724.65 | -138,099.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,915.03 | 11,886.00 | 11,886.02 | 43,198.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,915.03 | 11,886.00 | 11,886.02 | 41,152.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,320,069.22 | 1,659,668.60 | 1,513,358.06 | 495,398.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 600,000.00 | -- | 100,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,948,984.24 | 1,671,554.60 | 1,625,244.08 | 538,596.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,889,586.52 | 503,372.90 | 568,851.89 | 167,450.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164,937.32 | 89,252.10 | 90,227.09 | 9,600.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,504.16 | 4,703.50 | 4,703.47 | 1,773.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.00 | 2,025.00 | 1,050.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,059,218.20 | 594,650.00 | 661,223.34 | 177,051.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 889,766.04 | 1,076,904.60 | 964,020.74 | 361,544.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,886.18 | -517.90 | -905.81 | -517.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 825,700.96 | -617,922.40 | -160,366.21 | -483,493.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,371,886.69 | 1,370,820.00 | 1,371,886.69 | 1,370,820.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,197,587.65 | 752,897.60 | 1,211,520.47 | 887,326.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 474,323.97 | -- | 261,925.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,226.77 | -- | 8,557.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 132,614.05 | -- | 64,730.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,147.30 | -- | 10,088.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 583.01 | -- | 260.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 786.74 | -- | -632.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,747.88 | -- | 196.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103,346.94 | -- | 39,841.11 | -- | |
| 投资损失 | -69,142.66 | -- | -31,791.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,432.78 | -- | -2,958.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 523.70 | -- | 114.56 | -- | |
| 存货的减少 | 7,861.56 | -- | -123,776.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -383,971.07 | -- | -1,783,805.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 397,407.11 | -- | 786,582.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 694,133.38 | -- | -769,756.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,197,587.65 | -- | 1,211,520.47 | 887,326.40 | |
| 现金的期初余额 | 1,371,886.69 | -- | 1,371,886.69 | 1,370,820.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 825,700.96 | -- | -160,366.21 | -483,493.60 | |
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