中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,840,254.814,184,973.502,912,971.211,198,403.00
收到的税费返还7,313.8315,046.3010,581.222,253.00
收到的其他与经营活动有关的现金94,037.9946,071.0034,121.6437,854.60
经营活动现金流入小计8,941,606.644,246,090.802,957,674.071,238,510.60
购买商品、接受劳务支付的现金6,644,638.634,473,431.002,968,682.081,493,662.90
支付给职工以及为职工支付的现金818,011.51483,054.30353,516.87178,430.90
支付的各项税费351,173.41329,065.10205,066.44104,566.60
支付的其他与经营活动有关的现金433,649.71259,259.00200,165.16168,271.70
经营活动现金流出小计8,247,473.265,544,809.403,727,430.551,944,932.10
经营活动产生的现金流量净额694,133.38-1,298,718.60-769,756.48-706,421.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,620,008.00548.40135.53--
取得投资收益所收到的现金31,157.3028,591.1027,443.2592.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,128.557,401.305,531.12393.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额174.82------
收到的其他与投资活动有关的现金2,312.972,313.002,312.97--
投资活动现金流入小计1,669,781.6438,853.8035,422.87486.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金619,672.75272,365.80227,128.71111,626.30
投资所支付的现金1,802,643.07162,078.50160,240.8226,958.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,778.10--1,778.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,424,093.92434,444.30389,147.52138,585.20
投资活动产生的现金流量净额-754,312.28-395,590.50-353,724.65-138,099.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,915.0311,886.0011,886.0243,198.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,915.0311,886.0011,886.0241,152.00
取得借款收到的现金3,320,069.221,659,668.601,513,358.06495,398.30
发行债券收到的现金600,000.00--100,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,948,984.241,671,554.601,625,244.08538,596.30
偿还债务支付的现金2,889,586.52503,372.90568,851.89167,450.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164,937.3289,252.1090,227.099,600.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,504.164,703.504,703.471,773.40
支付其他与筹资活动有关的现金3,600.002,025.001,050.00--
筹资活动现金流出小计3,059,218.20594,650.00661,223.34177,051.40
筹资活动产生的现金流量净额889,766.041,076,904.60964,020.74361,544.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,886.18-517.90-905.81-517.90
五、现金及现金等价物净增加额825,700.96-617,922.40-160,366.21-483,493.60
加:期初现金及现金等价物余额1,371,886.691,370,820.001,371,886.691,370,820.00
六、期末现金及现金等价物余额2,197,587.65752,897.601,211,520.47887,326.40
附注
净利润474,323.97--261,925.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,226.77--8,557.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧132,614.05--64,730.46--
无形资产摊销21,147.30--10,088.55--
长期待摊费用摊销583.01--260.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失786.74---632.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,747.88--196.29--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用103,346.94--39,841.11--
投资损失-69,142.66---31,791.64--
递延所得税资产减少-7,432.78---2,958.07--
递延所得税负债增加523.70--114.56--
存货的减少7,861.56---123,776.51--
经营性应收项目的减少-383,971.07---1,783,805.36--
经营性应付项目的增加397,407.11--786,582.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额694,133.38---769,756.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,197,587.65--1,211,520.47887,326.40
现金的期初余额1,371,886.69--1,371,886.691,370,820.00
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额825,700.96---160,366.21-483,493.60
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