中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,773,136.5015,184,669.5010,260,244.904,524,185.90
收到的税费返还111,618.4074,643.9056,658.6056,130.00
收到的其他与经营活动有关的现金317,715.90168,110.20135,327.10166,747.50
经营活动现金流入小计26,322,470.8015,753,593.0010,572,230.604,747,063.40
购买商品、接受劳务支付的现金18,579,697.4011,735,678.508,777,443.703,849,709.30
支付给职工以及为职工支付的现金2,598,073.101,720,405.201,165,274.60564,293.10
支付的各项税费1,590,249.501,068,668.90776,402.90482,536.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,455,812.90893,418.80556,311.50313,553.50
经营活动现金流出小计24,223,832.9015,418,171.4011,384,067.905,210,091.90
经营活动产生的现金流量净额2,098,637.90335,421.60-811,837.30-463,028.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,055,195.501,817,615.001,181,588.90436,469.60
取得投资收益所收到的现金64,526.1045,602.9026,705.901,800.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38,372.0010,413.509,800.104,770.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50,572.507,818.602,448.00--
收到的其他与投资活动有关的现金99,420.108,851.208,535.60--
投资活动现金流入小计2,310,419.901,890,542.301,229,319.60443,040.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,037,302.10564,811.50406,553.30161,481.90
投资所支付的现金3,734,311.402,554,623.501,808,284.901,358,346.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------66.40
投资活动现金流出小计4,781,273.803,119,435.002,214,838.201,519,895.20
投资活动产生的现金流量净额-2,470,853.90-1,228,892.70-985,518.60-1,076,854.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,869.4013,368.609,043.401,480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,869.4013,368.609,043.401,480.00
取得借款收到的现金10,008,958.905,827,389.704,384,709.801,470,588.40
发行债券收到的现金2,089,140.801,789,140.80989,140.80391,884.00
收到其他与筹资活动有关的现金21,754.706,000.006,000.00--
筹资活动现金流入小计12,137,723.807,635,899.105,388,894.001,863,952.40
偿还债务支付的现金11,353,694.406,073,609.403,890,334.801,172,410.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金633,603.20552,839.90126,824.5030,973.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润106,547.1060,508.5060,491.90--
支付其他与筹资活动有关的现金12,077.2011,307.003,575.903,262.20
筹资活动现金流出小计12,007,086.006,637,756.304,028,441.501,206,646.60
筹资活动产生的现金流量净额130,637.80998,142.801,360,452.50657,305.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48,580.7024,544.8018,255.902,767.50
五、现金及现金等价物净增加额-192,997.50129,216.50-418,647.50-879,809.90
加:期初现金及现金等价物余额2,994,422.102,994,422.102,994,422.102,994,422.10
六、期末现金及现金等价物余额2,801,424.603,123,638.602,575,774.602,114,612.20
附注
净利润1,390,990.90--607,438.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备235,098.70--107,746.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧509,813.20--247,881.20--
无形资产摊销135,277.10--57,120.10--
长期待摊费用摊销5,411.60--2,899.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,729.40--528.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-12,300.40---1,467.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用53,480.90--35,599.60--
投资损失-161,309.60---44,413.40--
递延所得税资产减少-----32,438.20--
递延所得税负债增加-30,361.00------
存货的减少489,661.90---1,055,058.90--
经营性应收项目的减少-1,289,353.40---710,698.70--
经营性应付项目的增加763,541.50---105,956.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,098,637.90---811,837.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,801,424.60--2,575,774.60--
现金的期初余额2,994,422.10--2,994,422.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-192,997.50---418,647.50--
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