中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,736,156.9013,577,055.508,148,290.703,374,021.90
收到的税费返还81,708.7069,755.3048,872.8033,329.60
收到的其他与经营活动有关的现金360,631.70178,299.10141,643.6066,266.00
经营活动现金流入小计23,256,142.9013,825,109.908,458,807.103,473,617.50
购买商品、接受劳务支付的现金15,753,307.8011,002,986.907,662,879.303,701,141.30
支付给职工以及为职工支付的现金2,837,395.101,911,221.401,265,250.80623,857.50
支付的各项税费1,557,653.701,045,563.70648,001.90387,836.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,486,880.70814,332.50480,878.80313,638.00
经营活动现金流出小计21,635,237.3014,774,104.5010,209,770.605,026,473.20
经营活动产生的现金流量净额1,620,905.60-948,994.60-1,750,963.50-1,552,855.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,736,470.602,745,440.902,103,537.801,560,225.50
取得投资收益所收到的现金43,043.7051,190.1026,929.5011,776.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99,619.5029,327.1026,617.50853.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额164,859.80372.70372.70--
收到的其他与投资活动有关的现金24,296.508,642.808,642.80--
投资活动现金流入小计4,068,290.102,834,973.602,166,100.301,572,855.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金869,680.70556,228.70383,922.70174,819.90
投资所支付的现金3,491,982.002,158,895.301,363,921.50904,651.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,321.00--
支付的其他与投资活动有关的现金1,670.001,321.00----
投资活动现金流出小计4,365,763.002,716,445.001,749,165.201,079,470.90
投资活动产生的现金流量净额-297,472.90118,528.60416,935.10493,384.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,216,413.501,206,222.601,199,790.501,205,812.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,313.5012,122.605,690.5012,401.70
取得借款收到的现金8,992,629.506,463,978.004,379,549.101,301,542.10
发行债券收到的现金200,000.00200,000.00200,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金800.00----689.50
筹资活动现金流入小计10,409,843.007,870,200.605,779,339.602,508,043.80
偿还债务支付的现金8,886,282.006,307,811.504,729,848.301,905,566.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金818,570.80768,782.60105,097.6038,181.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润71,628.2054,114.7023,616.303,607.40
支付其他与筹资活动有关的现金19,653.6017,955.7015,610.608,710.40
筹资活动现金流出小计9,734,903.907,094,549.804,850,556.501,952,458.30
筹资活动产生的现金流量净额674,939.10775,650.80928,783.10555,585.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,035.80-24,202.10-8,502.40-1,735.00
五、现金及现金等价物净增加额1,967,336.00-79,017.30-413,747.70-505,620.40
加:期初现金及现金等价物余额2,801,628.802,801,628.802,801,424.602,801,424.60
六、期末现金及现金等价物余额4,768,964.802,722,611.502,387,676.902,295,804.20
附注
净利润1,301,155.00--460,400.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备277,448.50--66,074.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧543,265.80--272,237.70--
无形资产摊销99,526.60--49,882.30--
长期待摊费用摊销6,694.50--2,617.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-87,391.00---107.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失33,051.10---7,570.90--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用162,498.60--48,782.50--
投资损失-269,430.80---39,771.50--
递延所得税资产减少-----15,355.20--
递延所得税负债增加-79,815.40------
存货的减少-170,375.00---1,335,288.50--
经营性应收项目的减少-2,408,645.90---2,149,693.30--
经营性应付项目的增加2,240,561.10--822,678.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,620,905.60---1,750,963.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,768,964.80--2,387,676.90--
现金的期初余额2,801,628.80--2,801,424.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,967,336.00---413,747.70--
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